Idemitsu Kosan Co (I7B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.33 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.70 | 0.51 | 0.56 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -388.02B | -388.02B | -412.01B | -282.92B | -504.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 3.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.51 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.69 | 9.69 | 11.73 | 17.10 | 18.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.85 | 0.72 | 0.91 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 937.78 | 937.78 | 1,127.18 | 930.92 | 991.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.82 | 3.82 | 3.33 | 2.54 | 2.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.50% | 7.50% | 9.31% | 9.72% | 8.40% |
| שיעור EBIT | 1.91% | 1.91% | 2.96% | 3.98% | 3.84% |
| שיעור EBITDA | 3.05% | 3.05% | 4.26% | 5.22% | 5.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.76% | 1.76% | 2.62% | 3.97% | 2.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.72% | 1.72% | 2.74% | 3.75% | 3.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.13% | 1.13% | 2.12% | 2.62% | 2.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.11% | 1.11% | 2.04% | 2.60% | 2.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.71% | 65.71% | 77.39% | 69.94% | 72.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.64% | 97.64% | 104.68% | 94.35% | 123.31% |
| תשואה על הנכסים | 2.18% | 2.18% | 3.23% | 4.56% | 5.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.05% | 6.05% | 8.96% | 12.70% | 15.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.06% | 6.06% | 7.13% | 12.28% | 10.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.11% | 3.11% | 4.21% | 7.00% | 6.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.30% | 2.30% | 3.39% | 4.82% | 5.54% |
| תשואת רווחים | 7.39% | 7.39% | 9.11% | 15.94% | 29.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.26 | 8.26 | 6.87 | 7.14 | 8.14 |
| מחזור זכאים | 10.31 | 10.31 | 8.62 | 9.92 | 12.42 |
| מחזור מלאי | 6.71 | 6.71 | 5.34 | 5.71 | 6.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.69 | 6.69 | 5.32 | 6.40 | 6.80 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 1.92 | 1.52 | 1.74 | 1.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.40 | 14.40 | 13.90 | 13.49 | 21.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.19 | 63.19 | 79.11 | 78.18 | 70.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.18 | 44.18 | 53.15 | 51.09 | 44.82 |
| ימי מלאי | 54.40 | 54.40 | 68.30 | 63.89 | 55.14 |
| ימי אשראי מספקים | 35.40 | 35.40 | 42.33 | 36.80 | 29.38 |
| מחזור תפעולי | 98.58 | 98.58 | 121.44 | 114.98 | 99.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 356.60 | 356.60 | 320.45 | 266.42 | -22.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 291.86 | 291.86 | 193.99 | 211.98 | -82.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 64.74 | 64.74 | 126.46 | 54.44 | 60.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.61 | 0.80 | 3.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.59 | 3.59 | 1.97 | 3.22 | -0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.51 | 5.51 | 2.53 | 4.89 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 0.29 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.72% | 27.72% | 12.58% | 20.95% | -14.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.53 | 13.53 | 10.98 | 6.27 | 3.40 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.82 | 0.98 | 0.80 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.61 | 3.61 | 7.95 | 4.77 | -6.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 2.95 | 4.81 | 3.80 | -26.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.26 | 0.14 | -1.15 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.82 | 0.98 | 0.80 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 8.85 | 8.85 | 8.80 | 5.69 | 4.64 |
| שווי חברה | 2.48T | 2.48T | 3.04T | 2.59T | 2.21T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.85 | 8.85 | 8.80 | 5.69 | 4.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.30 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.35 | 6.35 | 12.79 | 8.63 | -17.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.20 | 5.20 | 7.74 | 6.87 | -67.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,109.37 | 1,109.37 | 1,380.76 | 1,087.50 | 901.04 |
| הון עצמי למניה | 1,286.82 | 1,286.82 | 1,566.30 | 1,270.62 | 1,086.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.31 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 6,874.22 | 6,874.22 | 6,619.11 | 6,155.23 | 6,362.98 |
| רווח נקי למניה | 77.83 | 77.83 | 140.38 | 161.32 | 170.67 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.77 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.58 | 4.58 | 2.28 | 1.65 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY