Internet Initiative Japan (I6I) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.17 | 1.15 | 1.22 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.12 | 1.11 | 1.19 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.46 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.39 | 0.25 | 0.41 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.37 | 1.42 | 0.85 | 1.35 | 2.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.98B | -35.30B | -40.15B | -26.79B | -20.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.10 | 0.21 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.23 | 0.46 | 0.24 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.18 | 0.31 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.20 | 2.22 | 2.18 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 1.58 | 1.51 | 1.62 | 2.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.43 | 23.98 | 27.71 | 44.86 | 48.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 410.21 | 208.69 | 369.10 | 173.82 | 116.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | -0.04 | 0.51 | -0.26 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.15% | 22.05% | 20.44% | 23.13% | 22.91% |
| שיעור EBIT | 10.29% | 10.61% | 9.55% | 10.72% | 10.70% |
| שיעור EBITDA | 19.27% | 20.07% | 19.46% | 21.33% | 22.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.34% | 9.76% | 9.50% | 10.54% | 10.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.89% | 10.20% | 9.21% | 10.48% | 10.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.77% | 7.00% | 6.29% | 7.18% | 7.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.84% | 7.07% | 6.35% | 7.24% | 7.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.49% | 68.63% | 68.30% | 68.54% | 69.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.89% | 104.51% | 96.99% | 99.39% | 101.10% |
| תשואה על הנכסים | 6.82% | 6.97% | 6.38% | 7.25% | 7.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.03% | 15.31% | 14.17% | 15.77% | 15.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.25% | 15.51% | 15.11% | 16.60% | 16.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.10% | 9.23% | 8.91% | 9.78% | 10.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.53% | 7.72% | 7.09% | 8.09% | 8.58% |
| תשואת רווחים | 3.94% | 5.58% | 4.34% | 3.97% | 3.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.82 | 5.28 | 5.07 | 5.66 | 5.81 |
| מחזור זכאים | 6.66 | 7.81 | 8.34 | 8.34 | 8.73 |
| מחזור מלאי | 24.37 | 37.75 | 53.85 | 65.76 | 61.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 4.10 | 3.98 | 3.93 | 3.61 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.68 | 17.49 | 16.50 | 10.97 | 8.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.86 | 32.07 | 34.95 | 26.31 | 27.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.70 | 69.14 | 71.95 | 64.51 | 62.86 |
| ימי מלאי | 14.98 | 9.67 | 6.78 | 5.55 | 5.97 |
| ימי אשראי מספקים | 54.81 | 46.74 | 43.79 | 43.75 | 41.81 |
| מחזור תפעולי | 77.68 | 78.81 | 78.73 | 70.06 | 68.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 275.71 | 284.79 | 161.26 | 229.93 | 213.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 130.43 | 169.77 | 93.97 | 123.12 | 117.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 145.29 | 115.02 | 67.29 | 106.80 | 95.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.60 | 0.58 | 0.54 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.87 | 1.58 | 1.66 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.90 | 2.48 | 2.40 | 2.15 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 1.42 | 0.44 | 1.35 | 1.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.68% | 6.94% | 3.62% | 4.37% | 4.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.88 | 17.93 | 23.07 | 25.22 | 26.34 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.26 | 1.45 | 1.81 | 1.96 |
| מכפיל הון | 3.84 | 2.74 | 3.27 | 3.98 | 4.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.70 | 14.42 | 27.66 | 22.90 | 23.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.63 | 8.59 | 16.12 | 12.26 | 12.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.16 | 0.85 | 29.64 | 3.52 | 1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.84 | 2.74 | 3.27 | 3.98 | 4.20 |
| מכפיל שווי חברה | 9.28 | 6.21 | 7.97 | 8.23 | 8.50 |
| שווי חברה | 666.25B | 430.83B | 491.44B | 484.78B | 474.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.44 | 6.21 | 7.97 | 8.23 | 8.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 1.25 | 1.55 | 1.76 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.81 | 14.32 | 29.56 | 22.20 | 22.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.63 | 8.54 | 17.23 | 11.89 | 12.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 723.63 | 711.37 | 626.10 | 554.50 | 513.76 |
| הון עצמי למניה | 907.81 | 891.77 | 795.26 | 709.01 | 653.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,065.43 | 1,949.37 | 1,791.00 | 1,556.60 | 1,398.62 |
| רווח נקי למניה | 139.92 | 136.51 | 112.68 | 111.81 | 104.34 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 2.09 | 1.43 | 2.06 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY