StoneX Group (I4F) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 1.57 | 1.67 | 1.44 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.75 | 1.53 | 1.61 | 1.39 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.20 | 0.04 | -0.00 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 5.61 | 1.50 | -0.07 | -0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.46B | -7.76B | -5.79B | -4.22B | -3.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.05 | 7.79 | 6.62 | 4.70 | 5.00 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.82 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.88 | 0.86 | 0.81 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.00 | 19.04 | 16.07 | 15.91 | 18.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.83 | 1.00 | 0.97 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.39 | 1.39 | 1.49 | 1.89 | 8.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.87 | 5.74 | 6.67 | 5.40 | 4.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 189.37 | 281.09 | 272.86 | 269.56 | 188.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.45 | 8.51 | 6.23 | 4.30 | 8.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.62% | 1.95% | 2.01% | 2.65% | 1.30% |
| שיעור EBIT | 1.67% | 1.43% | 1.54% | 1.94% | 0.69% |
| שיעור EBITDA | 1.76% | 1.50% | 1.61% | 2.05% | 0.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.67% | 1.55% | 1.77% | 2.66% | 2.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.43% | 0.31% | 0.35% | 0.53% | 0.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.33% | 0.23% | 0.26% | 0.39% | 0.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.33% | 0.23% | 0.26% | 0.39% | 0.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.37% | 74.83% | 73.65% | 73.84% | 74.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.79% | 19.91% | 20.04% | 19.93% | 18.78% |
| תשואה על הנכסים | 0.97% | 0.68% | 0.95% | 1.09% | 1.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.18% | 12.87% | 15.26% | 17.29% | 19.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.32% | 8.98% | 11.40% | 15.28% | 17.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.89% | 6.50% | 8.21% | 10.93% | 12.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.99% | 0.69% | 0.95% | 1.09% | 1.05% |
| תשואת רווחים | 7.94% | 9.59% | 15.65% | 20.34% | 19.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.34 | 9.28 | 12.01 | 7.46 | 8.89 |
| מחזור זכאים | 175,183,871.34 | 6.29 | 9.01 | 5.64 | 6.33 |
| מחזור מלאי | 131.77 | 141.47 | 143.71 | 110.26 | 126.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 460.33 | 402.98 | 332.85 | 247.79 | 281.36 |
| מחזור נכסים | 2.92 | 2.92 | 3.64 | 2.77 | 3.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -58.71 | 12.76 | 15.35 | 13.90 | 15.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.36 | -16.10 | -7.60 | -12.51 | -13.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.59 | 39.35 | 30.39 | 48.92 | 41.07 |
| ימי מלאי | 2.77 | 2.58 | 2.54 | 3.31 | 2.88 |
| ימי אשראי מספקים | 0.00 | 58.02 | 40.53 | 64.75 | 57.64 |
| מחזור תפעולי | 32.36 | 41.93 | 32.93 | 52.24 | 43.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 44.39 | 61.68 | 11.07 | -0.87 | -7.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 43.76 | 60.76 | 9.64 | -2.59 | -9.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.92 | 1.42 | 1.72 | 1.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.87 | 2.98 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 70.27 | 67.10 | 4.47 | -0.51 | -3.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 70.27 | 67.10 | 7.77 | -0.51 | -4.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.24 | 0.04 | -0.00 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 73.36% | 135.47% | 26.50% | -6.02% | -25.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.30 | 10.81 | 6.39 | 4.92 | 5.22 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| מכפיל הון | 2.33 | 1.34 | 0.98 | 0.85 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.36 | 0.74 | 3.77 | -16.61 | -3.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 0.73 | 3.29 | -49.47 | -4.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.81 | 0.91 | 0.39 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 1.34 | 0.98 | 0.85 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 8.94 | 10.11 | 7.27 | 5.24 | 10.29 |
| שווי חברה | 24.76B | 20.10B | 11.71B | 6.54B | 5.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.94 | 10.11 | 7.27 | 5.24 | 10.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.88 | 4.65 | 26.52 | -92.64 | -19.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81 | 4.58 | 23.11 | -275.97 | -23.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.20 | 23.07 | 35.55 | 47.65 | 33.52 |
| הון עצמי למניה | 24.55 | 33.42 | 37.31 | 50.68 | 36.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,361.24 | 1,860.62 | 2,180.53 | 2,236.16 | 2,249.52 |
| רווח נקי למניה | 4.55 | 4.30 | 5.69 | 8.76 | 7.05 |
| נטל מס | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.86 | 14.35 | 1.94 | -0.10 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD