דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Interroll Holding AG (I3H) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת54.10M92.01M113.23M71.81M47.69M
רווח נקי55.95M62.50M66.35M82.78M80.60M
פחת והפחתות22.36M22.61M22.44M24.13M23.14M
מס הכנסה נדחה000773.00K-1.22M
תגמול מבוסס מניות511.00K595.00K637.00K607.00K890.00K
שינוי בהון החוזר-20.95M18.59M29.13M-37.32M-57.47M
יתרת לקוחות-10.29M16.80M10.40M-25.64M-9.36M
מלאי-3.84M11.54M25.55M18.65M-69.07M
יתרת ספקים-3.94M-10.06M-12.02M-28.64M23.21M
הון חוזר אחר-2.89M307.00K5.20M-1.69M-2.24M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.77M-12.29M-5.33M836.00K1.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.81M-14.64M-22.17M-23.13M-48.74M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.09M-13.60M-17.49M-26.36M-51.14M
רכישות, נטו-3.02M-2.79M534.00K3.43M2.40M
רכישת השקעות-74.00K-398.00K-1.16M-389.00K-31.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות005.00K183.00K0
פעילויות השקעה אחרות371.00K2.14M-3.52M-1.15M34.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-18.56M-15.77M-20.46M-34.01M-29.50M
פירעון חוב-2.32M-2.14M-2.10M-12.95M15.27M
הנפקת מניות רגילות10.83M13.13M8.19M4.34M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-22.50M
דיבידנדים ששולמו-26.71M-26.47M-26.28M-25.40M-22.27M
פעילויות מימון אחרות-357.00K-292.00K-265.00K00
יתרת מזומנים בסוף התקופה216.04M204.11M140.27M79.31M68.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-9.79M2.24M-9.64M-3.86M729.00K
שינוי נטו במזומנים11.94M63.84M60.96M10.81M-29.82M
מזומנים בתחילת התקופה204.11M140.27M79.31M68.50M98.31M
מזומנים בסוף התקופה216.04M204.11M140.27M79.31M68.50M
תזרים מזומנים חופשי39.81M75.68M89.42M45.45M-3.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת54.10M92.01M113.23M71.81M47.69M
הוצאות הוניות-14.29M-16.32M-23.81M-26.36M-51.14M

הנתונים מוצגים ב-CHF

Interroll Holding AG - תזרים מזומנים