ICG plc (I2X2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.50M | 136.10M | 255.90M | 291.60M | 243.40M |
| רווח נקי | 478.40M | 530.50M | 530.80M | 251.00M | 565.40M |
| פחת והפחתות | 17.20M | 17.80M | 18.00M | 18.20M | 19.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 43.90M | 39.50M | 29.60M |
| שינוי בהון החוזר | -70.80M | -75.30M | -106.40M | -217.70M | -59.90M |
| יתרת לקוחות | 110.30M | -87.60M | 0 | -12.00M | -32.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -181.10M | 0 | -17.70M | -196.90M | -27.40M |
| הון חוזר אחר | 0 | 12.30M | -88.70M | -12.00M | -32.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -451.30M | -336.90M | -230.40M | -395.00M | -351.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.02B | 276.10M | 71.50M | 130.80M | 45.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.30M | -6.60M | -9.50M | -11.20M | -7.80M |
| רכישות, נטו | 167.60M | 260.30M | 49.50M | 200.80M | 30.90M |
| רכישת השקעות | -2.37B | 0 | 0 | -1.42B | -3.53B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.21B | 0 | 0 | 1.72B | 3.74B |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.90M | 22.40M | 31.50M | -63.50M | 18.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -478.10M | -524.60M | -282.50M | -476.70M | 111.30M |
| פירעון חוב | -172.40M | -253.30M | -50.70M | -201.40M | 297.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -78.00M | -42.40M | 0 | -38.90M | -20.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -242.30M | -228.90M | -223.40M | -236.40M | -165.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.50M | -12.20M | -8.40M | -6.80M | -4.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 860.20M | 990.00M | 957.50M | 991.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.90M | -17.40M | -12.40M | 20.00M | 10.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 555.20M | -129.80M | 32.50M | -34.30M | 410.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 860.20M | 990.00M | 957.50M | 991.80M | 581.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 860.20M | 990.00M | 957.50M | 991.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.20M | 129.50M | 246.40M | 280.40M | 235.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.50M | 136.10M | 255.90M | 291.60M | 243.40M |
| הוצאות הוניות | -700.00K | -6.60M | -9.50M | -11.20M | -7.80M |
הנתונים מוצגים ב-GBP