Perimeter Solutions (I2T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 3.22 | 6.31 | 4.56 | 4.16 |
| יחס מהיר | 1.66 | 2.42 | 4.44 | 1.91 | 2.23 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 1.86 | 3.18 | 0.86 | 1.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 1.36 | 3.01 | 0.00 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.52B | -955.72M | -865.10M | -931.13M | -1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.62 | 0.70 | 0.69 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.34 | 2.09 | 2.03 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 2.57 | -2.38 | 2.48 | 4.67 | 4.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.73 | -5.13 | -0.09 | 2.28 | 3.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.16 | 0.42 | 1.09 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.18 | 5.01 | 5.81 | 5.43 | 4.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.24 | -3.10 | 10.23 | 3.75 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.75% | 57.46% | 56.52% | 39.83% | 35.69% |
| שיעור EBIT | 14.70% | -30.19% | -1.14% | 41.97% | 36.08% |
| שיעור EBITDA | 22.14% | -18.85% | 10.57% | 62.10% | 54.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.24% | -30.78% | -0.67% | 29.32% | 36.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.94% | -36.19% | -8.35% | 19.12% | 26.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.68% | -31.61% | -1.05% | 20.95% | 25.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.68% | -31.61% | -1.05% | 20.95% | 25.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.44% | 87.35% | 12.60% | 109.59% | 94.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.87% | 117.58% | 1,244.04% | 65.20% | 74.75% |
| תשואה על הנכסים | 1.64% | -7.78% | -0.24% | 2.89% | 3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.74% | -18.21% | -0.51% | 5.86% | 8.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.64% | -8.11% | -0.16% | 4.14% | 5.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.62% | -7.07% | -0.02% | 4.14% | 5.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.74% | -29.97% | -1.22% | 19.11% | 23.67% |
| תשואת רווחים | 1.15% | -5.04% | -0.32% | 9.49% | 6.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.52 | 7.48 | 8.36 | 7.80 | 13.42 |
| מחזור זכאים | 9.13 | 9.17 | 10.37 | 8.96 | 6.30 |
| מחזור מלאי | 1.85 | 1.99 | 2.10 | 1.33 | 1.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.98 | 5.40 | 6.36 | 3.94 | 4.66 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.13 | 1.81 | 2.13 | 1.50 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 238.20 | 192.47 | 182.61 | 280.36 | 194.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.73 | 48.77 | 43.68 | 46.81 | 27.19 |
| ימי מלאי | 197.44 | 183.52 | 174.13 | 274.30 | 225.06 |
| ימי אשראי מספקים | 39.97 | 39.82 | 35.20 | 40.75 | 57.92 |
| מחזור תפעולי | 278.17 | 232.30 | 217.81 | 321.11 | 252.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 1.60 | 1.29 | 0.00 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 1.40 | 1.19 | -0.06 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.20 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.88 | 0.92 | -47.89 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.36 | 8.05 | 12.13 | 0.02 | -4.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.36 | 8.05 | 12.13 | 0.02 | -4.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.34 | 0.23 | 0.00 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.36 | 0.34 | 0.00 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.07% | 5.09% | 9.28% | -1.30% | -3.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 105.36 | -20.09 | -315.56 | 10.54 | 16.03 |
| מכפיל מכירות | 5.81 | 6.27 | 3.32 | 2.21 | 4.08 |
| מכפיל הון | 3.63 | 3.61 | 1.61 | 0.62 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 93.37 | 19.64 | 10.77 | -76.98 | -30.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.81 | 17.20 | 9.89 | 3,686.36 | -36.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | -0.01 | 2.89 | -0.46 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.63 | 3.61 | 1.61 | 0.62 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 32.47 | -36.38 | 41.63 | 7.31 | 10.36 |
| שווי חברה | 5.98B | 4.48B | 2.47B | 1.46B | 2.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.47 | -36.38 | 41.63 | 7.31 | 10.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.19 | 6.86 | 4.40 | 4.54 | 5.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 115.58 | 21.47 | 14.29 | -158.24 | -41.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.61 | 18.80 | 13.11 | 7,577.46 | -50.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.24 | -5.59 | -5.32 | -5.36 | -5.78 |
| הון עצמי למניה | 8.12 | 7.62 | 7.94 | 7.45 | 7.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | 0.13 | 0.87 | -0.10 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 5.08 | 4.39 | 3.85 | 2.08 | 2.24 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | -1.39 | -0.04 | 0.44 | 0.57 |
| נטל מס | 1.12 | 0.87 | 0.13 | 1.10 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.40 | 1.20 | 7.32 | 0.46 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.24 | -1.15 | -31.90 | 0.00 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD