Italgas S.p.A. (I10) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.91 | 0.73 | 0.72 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.89 | 0.71 | 0.68 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.58 | 0.50 | 0.30 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.38 | 1.77 | 1.18 | 0.57 | 4.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.56B | -12.15B | -7.57B | -7.16B | -6.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.21 | 2.99 | 2.92 | 3.04 | 3.10 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.07 | 4.94 | 4.87 | 4.89 | 5.23 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 1.37 | 1.10 | 0.98 | 5.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.34 | 4.87 | 5.33 | 12.58 | 8.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.35 | 1.17 | 1.62 | 1.63 | 1.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.22 | 11.47 | 9.04 | 8.66 | 8.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.60 | 5.87 | 5.04 | 5.57 | 5.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.14% | 43.62% | 68.58% | 62.11% | 34.15% |
| שיעור EBIT | 45.39% | 32.80% | 32.08% | 25.91% | 29.34% |
| שיעור EBITDA | 67.19% | 53.10% | 53.92% | 45.94% | 51.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.87% | 32.80% | 31.11% | 48.24% | 24.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.10% | 28.10% | 26.76% | 22.47% | 26.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.33% | 19.16% | 19.05% | 16.85% | 18.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.53% | 20.12% | 20.19% | 17.92% | 19.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.28% | 68.21% | 71.18% | 75.00% | 69.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.41% | 85.66% | 86.01% | 46.58% | 111.69% |
| תשואה על הנכסים | 4.65% | 3.56% | 4.00% | 3.95% | 3.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.44% | 17.60% | 19.48% | 19.28% | 19.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.28% | 7.16% | 8.01% | 13.62% | 5.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.95% | 4.83% | 5.49% | 9.77% | 3.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.52% | 16.26% | 15.25% | 18.57% | 17.47% |
| תשואת רווחים | 10.03% | 6.95% | 10.91% | 10.47% | 9.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.35 | 2.54 | 2.90 | 3.05 | 1.91 |
| מחזור זכאים | 5.41 | 5.25 | 2.33 | 3.55 | 2.03 |
| מחזור מלאי | 24.30 | 26.47 | 10.16 | 12.50 | 8.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.24 | 7.19 | 6.56 | 6.76 | 5.76 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.42 | -8.38 | -4.50 | -62.19 | 3.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.71 | 87.72 | 5.08 | 46.09 | 53.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.19 | 143.52 | 125.89 | 119.68 | 191.02 |
| ימי מלאי | 15.02 | 13.79 | 35.93 | 29.20 | 42.27 |
| ימי אשראי מספקים | 67.50 | 69.58 | 156.74 | 102.79 | 180.14 |
| מחזור תפעולי | 83.21 | 157.30 | 161.82 | 148.88 | 233.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.19 | 1.60 | 1.35 | 0.71 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 0.53 | 0.25 | -0.36 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.47 | 1.07 | 1.10 | 1.06 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.19 | -0.51 | -0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 1.13 | 0.92 | 0.51 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 1.49 | 1.23 | 0.66 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.63 | 0.46 | 0.44 | 0.22 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.28% | 5.56% | 4.69% | -6.89% | -5.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.52 | 14.42 | 9.17 | 9.55 | 10.32 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 2.76 | 1.75 | 1.61 | 1.93 |
| מכפיל הון | 2.35 | 2.53 | 1.79 | 1.84 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.07 | 17.98 | 21.30 | -14.52 | -18.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 5.95 | 3.99 | 7.33 | 7.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 1.22 | 0.99 | 1.19 | 0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 2.53 | 1.79 | 1.84 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 8.37 | 11.06 | 8.27 | 9.07 | 9.17 |
| שווי חברה | 19.74B | 20.60B | 11.22B | 10.87B | 10.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.37 | 11.06 | 8.27 | 9.07 | 9.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.62 | 5.87 | 4.46 | 4.17 | 4.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.81 | 38.30 | 54.43 | -37.58 | -44.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.86 | 12.68 | 10.21 | 18.98 | 18.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.71 | -10.41 | -7.45 | -7.61 | -7.79 |
| הון עצמי למניה | 3.71 | 3.76 | 3.03 | 2.81 | 2.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3.46 | 3.45 | 3.10 | 3.22 | 2.69 |
| רווח נקי למניה | 0.88 | 0.66 | 0.59 | 0.54 | 0.50 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.86 | 0.83 | 0.87 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 2.30 | 2.17 | 1.30 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-EUR