Hyrican Informationssysteme Aktiengesellschaft (HYI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.91 | 17.91 | 13.10 | 19.28 | 15.32 |
| יחס מהיר | 13.54 | 13.54 | 11.08 | 16.15 | 11.73 |
| יחס מזומנים | 9.87 | 9.87 | 8.23 | 10.77 | 8.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.43 | 0.21 | -0.04 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.53 | 1.34 | 0.50 | 3.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.81M | 23.81M | 22.12M | 21.88M | 22.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 1,715.00 | -4.09 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -192.09 | -21.31 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.25 | -9.25 | -15.89 | 76.89 | 10.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.72% | 10.72% | 13.13% | 10.57% | 11.94% |
| שיעור EBIT | 6.35% | 6.35% | 3.23% | -1.93% | -6.36% |
| שיעור EBITDA | 7.48% | 7.48% | 4.31% | -0.77% | -5.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.35% | 6.35% | -0.42% | -3.18% | -6.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.55% | 8.55% | 3.22% | -2.05% | -6.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.35% | 7.35% | 2.64% | -1.92% | -5.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.35% | 7.35% | 2.67% | -1.89% | -5.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.00% | 86.00% | 82.01% | 93.85% | 83.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.63% | 134.63% | -766.54% | 64.37% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.05% | 5.05% | 2.06% | -1.55% | -4.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.00% | 5.84% | 2.39% | -1.79% | -5.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.59% | 4.59% | -0.35% | -2.68% | -5.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.94% | 3.94% | -0.29% | -2.47% | -4.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.07% | 5.07% | 2.06% | -1.55% | -4.39% |
| תשואת רווחים | 6.69% | 6.82% | 2.77% | -1.98% | -6.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 4.11 | 4.62 | 3.59 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 17.92 | 17.92 | 12.04 | 16.27 | 20.71 |
| מחזור מלאי | 2.92 | 2.92 | 5.17 | 5.20 | 3.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.49 | 11.49 | 11.28 | 12.53 | 14.39 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.78 | 0.80 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 0.88 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 193.46 | 193.46 | 119.23 | 149.34 | 162.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.79 | 88.79 | 79.02 | 101.58 | 79.42 |
| ימי מלאי | 125.03 | 125.03 | 70.53 | 70.19 | 101.08 |
| ימי אשראי מספקים | 20.36 | 20.36 | 30.32 | 22.43 | 17.62 |
| מחזור תפעולי | 213.82 | 213.82 | 149.55 | 171.77 | 180.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.17 | 0.56 | 0.14 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.56 | 0.14 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.81 | -0.81 | 0.93 | 0.78 | 31.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.00 | 14.71 | 36.77 | -50.38 | -14.69 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.08 | 0.96 | 0.97 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.45 | -28.87 | 8.57 | 34.99 | 3.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.09 | -0.16 | 0.77 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 5.45 | 5.16 | 6.27 | -48.95 | -3.87 |
| שווי חברה | 9.17M | 8.69M | 6.56M | 9.28M | 5.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.45 | 5.16 | 6.27 | -48.95 | -3.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.39 | 0.27 | 0.38 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.92 | -10.34 | 2.42 | 13.61 | 0.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.82 | 5.82 | 5.52 | 5.43 | 5.55 |
| הון עצמי למניה | 5.84 | 5.84 | 5.54 | 5.45 | 5.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 4.64 | 4.64 | 5.00 | 5.08 | 5.31 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.34 | 0.13 | -0.10 | -0.28 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.35 | 1.00 | 1.06 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.51 | -0.51 | 4.22 | -1.44 | -4.45 |
הנתונים מוצגים ב-EUR