Hyster-Yale Materials Handling (HYEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.10M | 170.70M | 150.70M | 40.60M | -253.50M |
| רווח נקי | -58.00M | 144.20M | 125.90M | -71.60M | -183.20M |
| פחת והפחתות | 45.80M | 47.60M | 45.10M | 43.40M | 46.20M |
| מס הכנסה נדחה | -1.50M | -8.20M | -1.10M | -100.00K | 19.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.50M | 23.60M | 29.30M | 6.40M | 4.00M |
| שינוי בהון החוזר | 27.20M | -97.70M | -98.40M | 39.60M | -180.80M |
| יתרת לקוחות | 25.30M | -14.20M | 26.80M | -89.50M | -54.60M |
| מלאי | 156.60M | 35.30M | -4.30M | -39.10M | -289.70M |
| יתרת ספקים | -79.90M | -55.90M | -81.40M | 78.70M | 129.50M |
| הון חוזר אחר | -74.80M | -62.90M | -39.50M | 89.50M | 34.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.10M | 61.20M | 49.90M | 22.90M | 40.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.70M | -47.60M | -34.50M | -35.40M | -24.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -47.80M | -35.40M | -28.80M | -44.30M |
| רכישות, נטו | -2.60M | -1.60M | -2.10M | -8.40M | 4.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.10M | 500.00K | 15.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.10M | 1.80M | 1.90M | 1.30M | 4.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -800.00K | -100.10M | -100.50M | -10.90M | 193.60M |
| פירעון חוב | 30.40M | -60.80M | -76.00M | 11.10M | 223.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.50M | -14.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.40M | -24.00M | -22.30M | -21.80M | -21.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.30M | -1.30M | -2.20M | -200.00K | -7.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.20M | 96.60M | 78.80M | 59.00M | 65.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | -5.20M | 4.10M | -800.00K | -1.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.60M | 17.80M | 19.80M | -6.50M | -85.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.60M | 78.80M | 59.00M | 65.50M | 151.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.20M | 96.60M | 78.80M | 59.00M | 65.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.60M | 122.90M | 115.30M | 11.80M | -297.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.10M | 170.70M | 150.70M | 40.60M | -253.50M |
| הוצאות הוניות | -62.50M | -47.80M | -35.40M | -28.80M | -44.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD