HOYA (HYB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.11B | 278.45B | 222.80B | 201.83B | 190.06B |
| רווח נקי | 202.10B | 253.08B | 181.38B | 168.64B | 164.51B |
| פחת והפחתות | 48.58B | 0 | 47.22B | 49.62B | 43.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.37B | -47.89B | -6.23B | -13.66B | -11.39B |
| יתרת לקוחות | -26.52B | -18.62B | 800.00M | -2.97B | -8.70B |
| מלאי | -9.08B | 2.03B | -5.28B | -9.22B | -7.09B |
| יתרת ספקים | 1.93B | -2.49B | 3.55B | -6.51B | 5.70B |
| הון חוזר אחר | 2.30B | -28.80B | -5.30B | 5.03B | -1.30B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.80B | 73.25B | 439.00M | -2.77B | -6.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.82B | -7.59B | -35.81B | -39.93B | -29.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.92B | -56.58B | -41.07B | -33.47B | -28.87B |
| רכישות, נטו | -3.12B | 7.94B | 1.72B | 4.36B | 3.04B |
| רכישת השקעות | -2.49B | 0 | -2.71B | -12.74B | -412.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.04B | 0 | 4.59B | 4.03B | 431.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.34B | 41.06B | 1.68B | -2.11B | -3.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -187.72B | -261.26B | -110.89B | -202.16B | -106.89B |
| פירעון חוב | 9.26B | 3.15B | -21.00M | -369.00M | -223.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 518.00M | 295.00M | 386.00M | 769.00M | 607.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -150.01B | -171.97B | -56.05B | -153.97B | -65.76B |
| דיבידנדים ששולמו | -38.42B | -81.90B | -38.78B | -39.79B | -33.20B |
| פעילויות מימון אחרות | -9.07B | -10.83B | -16.43B | -8.79B | -8.31B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 533.97B | 574.09B | 525.16B | 405.89B | 419.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.76B | 30.52B | 43.17B | 26.74B | 30.47B |
| שינוי נטו במזומנים | 8.81B | 40.13B | 119.27B | -13.52B | 84.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 525.16B | 533.97B | 405.89B | 419.40B | 334.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 533.97B | 574.09B | 525.16B | 405.89B | 419.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 187.19B | 221.87B | 181.73B | 168.36B | 161.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.11B | 278.45B | 222.80B | 201.83B | 190.06B |
| הוצאות הוניות | -47.92B | -56.58B | -41.07B | -33.47B | -28.87B |
הנתונים מוצגים ב-JPY