Hexcel (HXL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.50M | 289.90M | 257.10M | 173.10M | 151.70M |
| רווח נקי | 109.40M | 132.10M | 105.70M | 126.30M | 16.10M |
| פחת והפחתות | 122.30M | 124.30M | 124.80M | 126.20M | 138.00M |
| מס הכנסה נדחה | 5.90M | 0 | -32.70M | -3.10M | -2.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.40M | 22.20M | 20.90M | 20.00M | 19.00M |
| שינוי בהון החוזר | -36.00M | -1.00M | -25.50M | -70.10M | -18.30M |
| יתרת לקוחות | -22.50M | 10.70M | -8.90M | -62.80M | -40.70M |
| מלאי | 45.40M | -34.00M | -8.90M | -82.40M | -40.40M |
| יתרת ספקים | -20.40M | 29.20M | -12.20M | 80.80M | 0 |
| הון חוזר אחר | -38.50M | -6.90M | 4.50M | -5.70M | 62.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.50M | 12.30M | 63.90M | -26.20M | -500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.00M | -87.00M | -50.70M | -54.60M | -27.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 76.70M | -87.00M | -108.20M | -76.30M | -27.90M |
| רכישות, נטו | -2.70M | 0 | 10.30M | 21.20M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -21.20M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 47.20M | 500.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -150.00M | 0 | 0 | 21.20M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -212.30M | -301.70M | -92.60M | -130.00M | -96.80M |
| פירעון חוב | 290.80M | 300.00K | -25.20M | -100.60M | -103.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -454.30M | -252.20M | -30.10M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -53.90M | -49.30M | -42.20M | -33.70M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.10M | -500.00K | 4.90M | 4.30M | 7.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.00M | 125.40M | 227.00M | 112.00M | 127.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.40M | -2.80M | 1.20M | -4.20M | -2.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -54.40M | -101.60M | 115.00M | -15.70M | 24.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.40M | 227.00M | 112.00M | 127.70M | 103.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.00M | 125.40M | 227.00M | 112.00M | 127.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 307.20M | 202.90M | 148.90M | 96.80M | 123.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.50M | 289.90M | 257.10M | 173.10M | 151.70M |
| הוצאות הוניות | 76.70M | -87.00M | -108.20M | -76.30M | -27.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD