Hexagon AB (HXGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62B | 1.59B | 1.37B | 1.33B | 1.32B |
| רווח נקי | 924.40M | 1.43B | 1.22B | 1.29B | 1.01B |
| פחת והפחתות | 791.20M | 577.50M | 563.00M | 467.00M | 404.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -277.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 35.50M | 46.90M | 61.40M | 40.50M | 25.10M |
| שינוי בהון החוזר | 86.20M | 94.00M | -78.20M | -173.80M | -21.40M |
| יתרת לקוחות | 3.60M | 15.70M | -59.01M | -186.20M | -139.76M |
| מלאי | -43.80M | 2.70M | -23.20M | -131.50M | -48.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 2.57M | 146.06M | 166.70M |
| הון חוזר אחר | 126.40M | 75.60M | 1.45M | -2.16M | 469.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -217.10M | -562.40M | -391.80M | -289.60M | 183.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.26B | -710.10M | -1.03B | -1.80B | -1.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -598.00M | -622.40M | -136.70M | -567.50M | -424.90M |
| רכישות, נטו | -505.20M | -84.60M | -375.80M | -1.19B | -748.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -63.80M | -59.20M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.40M | 9.10M | 5.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -152.20M | -3.10M | -461.60M | 14.80M | 5.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.40M | -764.10M | -249.30M | 493.30M | -86.50M |
| פירעון חוב | 0 | -317.50M | 133.60M | 868.70M | 219.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -88.80M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.60M | 0 | -47.10M | -71.00M | -62.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -383.70M | -349.00M | -322.80M | -280.73M | -234.32M |
| פעילויות מימון אחרות | 234.90M | -8.80M | -13.00M | -8.60M | -5.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 788.00M | 663.80M | 547.10M | 486.30M | 472.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -63.20M | 2.70M | -29.80M | -12.30M | 3.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 124.20M | 116.70M | 60.80M | 14.20M | 74.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 663.80M | 547.10M | 486.30M | 472.10M | 397.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 788.00M | 663.80M | 547.10M | 486.30M | 472.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.02B | 955.90M | 743.80M | 763.30M | 898.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62B | 1.59B | 1.37B | 1.33B | 1.32B |
| הוצאות הוניות | -598.00M | -632.30M | -626.60M | -567.50M | -424.90M |
הנתונים מוצגים ב-EUR