Hawaiian Electric (HWI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 391.07M | 465.73M | 551.47M | 327.93M | 375.67M |
| רווח נקי | 126.28M | -1.22B | 147.77M | 190.92M | 248.06M |
| פחת והפחתות | 260.02M | 282.97M | 254.99M | 260.74M | 278.70M |
| מס הכנסה נדחה | -10.63M | -481.62M | 9.35M | -41.42M | -5.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 10.37M | 9.14M |
| שינוי בהון החוזר | -17.93M | 1.92B | 14.68M | -66.64M | -126.43M |
| יתרת לקוחות | -51.35M | 95.94M | -71.64M | -145.77M | -73.81M |
| מלאי | -30.04M | 45.30M | 8.50M | -95.14M | -45.82M |
| יתרת ספקים | 7.03M | 9.64M | 34.29M | 22.36M | 11.41M |
| הון חוזר אחר | 56.43M | 1.77B | 43.53M | 151.92M | -18.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.33M | -27.29M | 124.69M | -26.05M | -28.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -322.18M | -317.63M | -257.40M | -324.09M | -1.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -341.20M | -329.48M | -442.73M | -329.46M | -314.52M |
| רכישות, נטו | 13.78M | 0 | 0 | -25.71M | 314.52M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -540.79M | -1.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 528.99M | 865.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.25M | 11.85M | 185.33M | 42.87M | -182.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -331.00M | -72.03M | 195.58M | -19.86M | 756.40M |
| פירעון חוב | -273.56M | -35.12M | 285.27M | 95.30M | 126.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 270.00K | 1.22M | 13.10M | 54.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.89M | -28.00M | -75.85M | -127.90M | -150.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.18M | -9.19M | -15.07M | -364.00K | 725.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 980.75M | 184.15M | 259.12M | 39.24M | 305.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -435.46M | 0 | -5.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -262.11M | 76.07M | 54.19M | -16.02M | -53.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24B | 108.08M | 204.93M | 55.26M | 358.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 980.75M | 184.15M | 259.12M | 39.24M | 305.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.87M | 136.25M | 108.74M | -1.53M | 61.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 391.07M | 465.73M | 551.47M | 327.93M | 375.67M |
| הוצאות הוניות | -341.20M | -329.48M | -442.73M | -329.46M | -314.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD