Hanwa Co., Ltd. (HW4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.33B | 10.13B | 18.19B | 284.23B | -280.75B |
| רווח נקי | 38.27B | 45.48B | 38.42B | 51.51B | 43.62B |
| פחת והפחתות | 9.82B | 10.05B | 9.44B | 7.56B | 6.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 33.31B | -47.24B | -8.89B | 259.08B | -335.27B |
| יתרת לקוחות | 18.39B | 40.57B | -8.08B | 287.55B | -173.73B |
| מלאי | -5.16B | -24.20B | 11.52B | 6.71B | -111.64B |
| יתרת ספקים | 15.64B | -45.61B | 29.44B | -116.53B | 175.78B |
| הון חוזר אחר | 4.44B | -17.99B | -41.76B | 81.34B | -225.68B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.07B | 1.84B | -20.78B | -33.92B | 4.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.84B | -21.84B | 1.01B | -6.54B | -14.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.86B | -8.49B | -9.63B | -12.86B | -6.29B |
| רכישות, נטו | 1.83B | -1.28B | 1.89B | 10.17B | 43.00M |
| רכישת השקעות | -14.06B | -18.60B | -1.95B | -3.46B | -6.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.46B | 4.72B | 9.01B | 1.73B | 2.46B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.79B | 1.82B | 1.70B | -2.12B | -5.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.64B | 293.00M | -26.32B | -351.84B | 406.82B |
| פירעון חוב | -26.40B | 10.74B | -18.72B | -346.45B | 411.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.02B | -2.01B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.81B | -8.29B | -6.70B | -4.07B | -3.26B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41B | -147.00M | -903.00M | -1.32B | -1.20B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.67B | 65.26B | 76.46B | 84.12B | 165.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.56B | 214.00M | -541.00M | -6.82B | 3.12B |
| שינוי נטו במזומנים | 20.41B | -11.20B | -7.66B | -80.96B | 114.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.26B | 76.46B | 84.12B | 165.08B | 50.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.67B | 65.26B | 76.46B | 84.12B | 165.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.47B | 1.64B | 8.56B | 271.37B | -287.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.33B | 10.13B | 18.19B | 284.23B | -280.75B |
| הוצאות הוניות | -3.86B | -8.49B | -9.63B | -12.86B | -6.29B |
הנתונים מוצגים ב-JPY