Obrascon Huarte Lain (HUA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.23 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.57 | 0.23 | 0.71 | 1.93 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.89M | -90.30M | -26.53M | -246.24M | -272.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.71 | 1.13 | 1.19 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.53 | 0.54 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.46 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.83 | 5.68 | 6.79 | 6.60 | 5.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.67 | 1.36 | 0.14 | 0.74 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.74 | 1.32 | 0.87 | 1.08 | 0.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.72 | 2.13 | 2.20 | 1.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.37 | 0.99 | 1.14 | 1.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -1.04 | -0.90 | -0.05 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.02% | -3.02% | 44.03% | 44.11% | 54.41% |
| שיעור EBIT | 4.65% | 3.70% | 0.53% | 3.07% | 0.34% |
| שיעור EBITDA | 6.84% | 5.94% | 2.62% | 5.63% | 3.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.97% | 3.70% | 2.03% | 2.90% | 1.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.14% | 1.46% | 0.04% | 1.41% | -2.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.91% | 0.05% | -1.37% | 0.18% | -3.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.27% | 0.34% | -1.23% | 0.19% | -3.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.39% | 3.36% | -3,133.58% | 12.49% | 145.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.83% | 39.53% | 2.15% | 48.77% | -170.62% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | 0.05% | -1.40% | 0.17% | -3.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.26% | 0.28% | -9.49% | 1.12% | -17.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.61% | 10.04% | 6.72% | 7.48% | 3.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.07% | 2.25% | -150.01% | 0.93% | 3.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.93% | 0.05% | -1.47% | 0.18% | -3.22% |
| תשואת רווחים | 6.61% | 0.34% | -20.17% | 2.32% | -40.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.02 | 2.20 | 2.39 | 2.23 | 2.46 |
| מחזור זכאים | 3.15 | 2.22 | 1.91 | 1.83 | 1.84 |
| מחזור מלאי | 36.06 | 42.02 | 48.41 | 18.73 | 15.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.09 | 9.96 | 14.99 | 13.06 | 10.94 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 0.96 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.67 | 6.27 | 7.21 | 7.42 | 6.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.24 | 9.77 | -31.11 | -16.60 | -27.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 181.00 | 165.64 | 152.51 | 163.63 | 148.31 |
| ימי מלאי | 10.12 | 8.69 | 7.54 | 19.49 | 22.98 |
| ימי אשראי מספקים | 115.88 | 164.55 | 191.16 | 199.72 | 198.54 |
| מחזור תפעולי | 191.12 | 174.32 | 160.05 | 183.12 | 171.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.00 | 0.27 | 0.34 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | -0.02 | 0.19 | 0.27 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | -5.66 | 0.71 | 0.81 | -2.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 0.15 | 3.41 | 5.17 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.96 | 0.15 | 3.41 | 5.17 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.01 | 0.31 | 0.34 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.90% | -6.47% | 53.14% | 67.75% | -11.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.16 | 297.92 | -4.96 | 43.02 | -2.45 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.83 | 0.47 | 0.48 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.86 | -15.46 | 1.88 | 1.48 | -8.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 87.44 | 1.33 | 1.19 | 20.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -2.93 | 0.01 | -0.41 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.83 | 0.47 | 0.48 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 1.42 | 1.43 | 1.69 | 1.30 | 3.39 |
| שווי חברה | 340.60M | 292.80M | 161.74M | 229.50M | 299.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.42 | 1.43 | 1.69 | 1.30 | 3.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.73 | -8.94 | 1.23 | 1.43 | -11.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 50.55 | 0.87 | 1.15 | 26.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.30 | 0.51 | 0.53 | 0.63 |
| הון עצמי למניה | 0.45 | 0.43 | 0.77 | 0.84 | 0.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.77 | 29.11 | 0.86 | -0.46 |
| הכנסות למניה | 2.54 | 2.44 | 5.33 | 5.30 | 4.85 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.16 |
| נטל מס | 0.42 | 0.03 | -31.34 | 0.12 | 1.46 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.40 | 0.08 | 0.46 | -6.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 3.41 | 116.89 | 71.39 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-EUR