James Halstead (HSJA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.87 | 3.87 | 3.77 | 3.34 | 3.11 |
| יחס מהיר | 2.37 | 2.37 | 2.22 | 1.98 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 1.50 | 1.32 | 1.23 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.71 | 0.83 | 0.74 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.74 | 0.81 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.41 | 16.41 | 0 | 18.22 | 18.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 134.66M | 134.66M | 137.48M | 136.64M | 127.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.36 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 11.90 | 11.90 | 180.63 | 16.19 | 16.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 122.35 | 122.35 | 197.09 | 171.68 | 206.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.22 | -1.22 | -1.01 | -1.06 | -0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.56% | 44.56% | 44.50% | 44.06% | 38.04% |
| שיעור EBIT | 17.84% | 17.84% | 21.15% | 20.57% | 17.24% |
| שיעור EBITDA | 20.92% | 20.92% | 24.02% | 23.15% | 19.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.84% | 17.84% | 20.16% | 19.61% | 16.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.53% | 18.53% | 21.05% | 20.45% | 17.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.63% | 13.63% | 15.50% | 15.10% | 13.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.63% | 13.63% | 15.50% | 15.10% | 13.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.55% | 73.55% | 73.66% | 73.85% | 81.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.86% | 103.86% | 104.38% | 104.30% | 101.11% |
| תשואה על הנכסים | 14.50% | 14.50% | 16.90% | 16.81% | 17.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.54% | 19.30% | 22.31% | 22.90% | 24.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.92% | 23.92% | 28.05% | 28.92% | 28.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.31% | 17.31% | 20.45% | 20.75% | 22.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.69% | 14.69% | 17.13% | 17.03% | 17.74% |
| תשואת רווחים | 6.54% | 6.69% | 6.08% | 5.53% | 4.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.00 | 6.00 | 6.12 | 6.61 | 6.74 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.06 | 4.91 | 4.21 | 4.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.90 | 1.81 | 1.87 | 2.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.25 | 6.25 | 6.69 | 6.68 | 7.05 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 1.80 | 1.83 | 1.99 | 2.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.87 | 133.68 | 187.21 | 163.89 | 145.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.87 | 60.87 | 59.64 | 55.26 | 54.12 |
| ימי מלאי | 0 | 192.22 | 201.84 | 195.29 | 169.67 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 119.41 | 74.27 | 86.66 | 78.14 |
| מחזור תפעולי | 60.87 | 253.09 | 261.48 | 250.55 | 223.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.93 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.28 | 0.95 | 1.31 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.82 | 17.82 | 9.86 | 14.89 | 17.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59 | 5.59 | 7.83 | 7.49 | 6.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.91% | 9.13% | 5.15% | 6.13% | 5.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.30 | 14.94 | 16.44 | 18.07 | 20.74 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 2.04 | 2.55 | 2.73 | 2.90 |
| מכפיל הון | 2.95 | 2.88 | 3.67 | 4.14 | 5.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.22 | 10.95 | 19.42 | 16.30 | 18.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.58 | 10.34 | 17.45 | 15.21 | 17.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.22 | -1.21 | -6.30 | -45.17 | 6.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.95 | 2.88 | 3.67 | 4.14 | 5.05 |
| מכפיל שווי חברה | 8.75 | 8.51 | 9.60 | 10.73 | 13.99 |
| שווי חברה | 475.60M | 462.55M | 604.31M | 682.48M | 823.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.75 | 8.51 | 9.60 | 10.73 | 13.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 1.78 | 2.31 | 2.48 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.84 | 9.57 | 17.58 | 14.83 | 17.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29 | 9.04 | 15.79 | 13.84 | 16.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.73 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.27 | 0.24 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.45 | 0.94 | 1.19 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-GBP