7C Solarparken (HRPK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.85M | 49.25M | 45.02M | 61.78M | 40.20M |
| רווח נקי | -6.52M | 451.00K | 11.44M | 23.51M | 9.86M |
| פחת והפחתות | 37.16M | 36.67M | 35.90M | 32.96M | 30.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 6.67M | -849.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.69M | 4.11M | -8.42M | -6.18M | -1.92M |
| יתרת לקוחות | -288.00K | 2.56M | -3.00M | -11.09M | 4.10M |
| מלאי | 84.00K | 980.00K | -2.09M | 558.00K | 826.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 593.00K | -3.44M | 4.42M | -6.78M |
| הון חוזר אחר | -2.49M | -26.00K | 110.00K | -65.00K | -60.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.90M | 8.02M | 6.09M | 4.83M | 2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.45M | -7.69M | -44.19M | -31.54M | -40.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.04M | -14.51M | -22.22M | -24.89M | -21.21M |
| רכישות, נטו | -705.00K | -4.00K | -5.47M | -7.00M | -19.72M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -87.00K | -250.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.19M | 0 | 0 | 87.00K | 476.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.11M | 6.83M | -16.51M | 347.00K | 288.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.62M | -21.77M | -29.03M | -9.09M | 7.36M |
| פירעון חוב | -53.06M | -28.89M | -27.36M | -29.54M | -17.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 657.00K | 11.27M | 15.86M | 33.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.43M | -4.08M | -1.58M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.25M | -6.44M | -9.94M | -8.40M | -7.64M |
| פעילויות מימון אחרות | 21.12M | 16.98M | -1.42M | 13.21M | -1.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.86M | 82.08M | 62.28M | 90.49M | 69.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.22M | 19.80M | -28.20M | 21.15M | 7.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.08M | 62.28M | 90.49M | 69.33M | 62.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.86M | 82.08M | 62.28M | 90.49M | 69.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.26M | 33.04M | 22.79M | 36.89M | 18.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.85M | 49.25M | 45.02M | 61.78M | 40.20M |
| הוצאות הוניות | -15.59M | -16.21M | -22.22M | -24.89M | -21.21M |
הנתונים מוצגים ב-EUR