H&R Real Estate ate Staple (HR3A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.68 | 0.17 | 0.41 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.68 | 0.17 | 0.41 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.16 | -0.01 | 0.02 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.10 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.22 | 0.81 | 0.97 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.09B | -3.64B | -5.08B | -4.94B | -5.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.85 | 0.67 | 0.72 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.46 | 0.40 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 2.20 | 2.01 | 2.08 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.71 | -0.63 | 0.05 | 1.44 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.79 | 3.32 | 3.28 | 3.83 | -0.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 1.25 | 1.45 | 1.37 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.10 | 13.90 | 14.05 | 14.66 | 15.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.49 | -4.17 | -98.00 | 5.82 | 7.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.67% | 60.08% | 61.12% | 66.74% | 64.09% |
| שיעור EBIT | -71.62% | -101.40% | -4.29% | 64.04% | 66.04% |
| שיעור EBITDA | -71.57% | -101.40% | -4.29% | 69.39% | 60.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 59.94% | 60.04% | 57.68% | 64.04% | -9.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -100.69% | -119.51% | -21.90% | 3.45% | 113.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -75.17% | -97.11% | -14.65% | 6.83% | 101.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -75.17% | -97.11% | -14.65% | 6.83% | 95.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.65% | 81.25% | 66.91% | 198.06% | 89.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -167.99% | -199.04% | -37.97% | 5.38% | -1,198.80% |
| תשואה על הנכסים | -7.03% | -8.69% | -1.13% | 0.57% | 7.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.51% | -19.14% | -2.27% | 1.19% | 15.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.52% | 6.85% | 5.19% | 6.29% | -0.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.86% | 4.96% | 3.35% | 6.01% | -0.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.03% | -8.69% | -1.13% | 0.33% | 7.35% |
| תשואת רווחים | -22.13% | -29.47% | -4.92% | 2.34% | 25.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 151.18 | 3.60 | 6.22 | 5.25 | 4.78 |
| מחזור זכאים | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.06 | -0.86 | -0.74 | -1.19 | -3.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -178.79 | 101.36 | 58.68 | 69.47 | 29.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.41 | 101.36 | 58.68 | 69.47 | 76.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.48 |
| ימי אשראי מספקים | 181.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2.41 | 101.36 | 58.68 | 69.47 | 29.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.78 | 0.72 | 1.05 | 1.12 | 0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 0.56 | 0.89 | 0.96 | 0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 0.82 | 1.23 | 1.39 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.02 | 4.49 | 6.92 | 7.16 | 7.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.69% | 5.45% | 9.64% | 9.63% | 6.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.49 | -3.40 | -20.17 | 42.68 | 3.91 |
| מכפיל מכירות | 3.40 | 3.30 | 2.98 | 2.91 | 3.96 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.65 | 0.46 | 0.51 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.96 | 18.34 | 10.37 | 10.39 | 15.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.47 | 14.25 | 8.87 | 8.94 | 12.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.01 | 0.07 | -0.46 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.65 | 0.46 | 0.51 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | -9.23 | -7.42 | -167.33 | 10.02 | 14.17 |
| שווי חברה | 5.02B | 6.14B | 5.87B | 6.28B | 7.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.23 | -7.42 | -167.33 | 10.02 | 14.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.61 | 7.53 | 7.18 | 6.95 | 8.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.09 | 41.90 | 25.03 | 24.79 | 32.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.26 | 32.56 | 21.41 | 21.33 | 28.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.83 | 15.75 | 20.15 | 49.40 | 20.44 |
| הון עצמי למניה | 15.83 | 15.75 | 20.15 | 19.68 | 20.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.19 | 0.33 | -0.98 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 2.87 | 3.10 | 3.12 | 3.42 | 3.06 |
| רווח נקי למניה | -2.16 | -3.01 | -0.46 | 0.23 | 3.10 |
| נטל מס | 0.75 | 0.81 | 0.67 | 1.98 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.18 | 5.10 | 0.05 | 1.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.36 | -0.24 | -2.29 | 4.78 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-CAD