Hokuetsu Corporation (HPE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.13 | 2.19 | 2.19 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.28 | 1.34 | 1.37 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.50 | 0.27 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.31 | 1.42 | 0.64 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.27B | 21.51B | 26.48B | 16.65B | 8.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.42 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.67 | 1.58 | 1.65 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.65 | 1.01 | 0.63 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.02 | 8.24 | 25.75 | 18.15 | 21.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.63 | 0.43 | 0.32 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 669.52 | 586.51 | 543.46 | 635.94 | 630.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.37 | 2.55 | 1.77 | 4.26 | 3.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.66% | 19.62% | 22.50% | 20.25% | 21.25% |
| שיעור EBIT | 3.33% | 4.31% | 7.30% | 2.26% | 4.83% |
| שיעור EBITDA | 8.29% | 9.17% | 11.65% | 6.64% | 8.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.73% | 2.48% | 6.45% | 5.14% | 5.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.47% | 4.01% | 7.05% | 1.98% | 4.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.34% | 2.54% | 5.08% | 2.83% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.39% | 2.59% | 5.13% | 2.86% | 2.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.44% | 63.33% | 72.10% | 143.06% | 60.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 201.39% | 161.71% | 109.17% | 38.44% | 79.58% |
| תשואה על הנכסים | 1.62% | 1.74% | 3.71% | 2.02% | 2.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.61% | 2.90% | 5.86% | 3.34% | 3.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.49% | 2.15% | 5.86% | 4.58% | 5.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.92% | 1.26% | 3.92% | 4.14% | 3.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.64% | 1.75% | 3.74% | 2.03% | 2.16% |
| תשואת רווחים | 5.04% | 4.77% | 7.56% | 2.61% | 5.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 3.79 | 3.97 | 3.46 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 7.56 | 7.32 | 10.35 | 11.14 |
| מחזור מלאי | 3.01 | 3.04 | 3.41 | 3.52 | 3.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.24 | 2.51 | 2.55 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.83 | 2.90 | 3.13 | 3.25 | 3.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.12 | 168.04 | 149.06 | 173.71 | 167.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.39 | 96.40 | 91.94 | 105.44 | 102.49 |
| ימי מלאי | 121.36 | 119.90 | 106.99 | 103.55 | 97.97 |
| ימי אשראי מספקים | 42.64 | 48.26 | 49.88 | 35.28 | 32.75 |
| מחזור תפעולי | 214.76 | 216.30 | 198.94 | 208.99 | 200.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 60.86 | 243.39 | 132.65 | 10.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -48.18 | 131.40 | 46.17 | -68.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 109.04 | 111.98 | 86.48 | 78.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.79 | 0.54 | 0.35 | -6.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.46 | 1.84 | 1.27 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.56 | 2.17 | 1.53 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.45 | 0.21 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.27% | 10.75% | 2.42% | -7.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.50 | 20.97 | 13.23 | 38.30 | 17.91 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.53 | 0.67 | 1.08 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.61 | 0.78 | 1.28 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -18.97 | 9.30 | 41.39 | -12.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.02 | 5.02 | 14.41 | 85.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.40 | 0.16 | 51.27 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.61 | 0.78 | 1.28 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 8.95 | 8.35 | 7.54 | 20.57 | 8.89 |
| שווי חברה | 214.05B | 220.28B | 268.50B | 405.56B | 236.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.97 | 8.35 | 7.54 | 20.57 | 8.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.77 | 0.88 | 1.37 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.30 | 12.15 | 52.20 | -20.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.61 | 6.56 | 18.17 | 135.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,556.53 | 1,487.86 | 1,561.71 | 1,484.98 | 1,329.74 |
| הון עצמי למניה | 1,573.17 | 1,504.23 | 1,576.51 | 1,496.08 | 1,340.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.35 | 0.27 | -0.45 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 1,812.96 | 1,718.30 | 1,817.86 | 1,765.49 | 1,792.20 |
| רווח נקי למניה | 42.48 | 43.59 | 92.34 | 49.90 | 49.53 |
| נטל מס | 0.67 | 0.63 | 0.72 | 1.43 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.93 | 0.97 | 0.87 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.40 | 2.64 | 2.66 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY