Helmerich & Payne (HPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 542.95M | 684.66M | 833.68M | 233.91M | 136.44M |
| רווח נקי | -159.95M | 344.17M | 434.10M | 6.55M | -326.15M |
| פחת והפחתות | 625.09M | 397.34M | 382.31M | 403.17M | 419.73M |
| מס הכנסה נדחה | -78.66M | -23.19M | -20.40M | -28.49M | -89.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 31.59M | 31.20M | 32.46M | 28.03M | 27.86M |
| שינוי בהון החוזר | -79.78M | -38.42M | 34.51M | -155.73M | 37.61M |
| יתרת לקוחות | -48.60M | -10.74M | 56.28M | -235.56M | -28.42M |
| מלאי | -26.85M | -20.76M | -7.83M | -5.23M | 19.85M |
| יתרת ספקים | -21.35M | -2.29M | 4.24M | 53.24M | 31.03M |
| הון חוזר אחר | 17.02M | -4.62M | -18.18M | 31.82M | 14.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 204.66M | -26.43M | -29.30M | -19.63M | 67.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.93B | -458.75M | -322.58M | -167.32M | -161.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -426.37M | -495.07M | -395.46M | -272.54M | -82.15M |
| רכישות, נטו | -1.84B | 0 | 0 | -250.00K | 130.04M |
| רכישת השקעות | -120.35M | -209.77M | -201.74M | -216.35M | -417.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 410.34M | 204.15M | 195.31M | 266.77M | 207.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 47.11M | 41.95M | 79.31M | 55.05M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 66.66M | 986.51M | -463.87M | -734.31M | 425.52M |
| פירעון חוב | 197.37M | 1.25B | 0 | -487.15M | 548.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -51.30M | -247.21M | -77.00M | -2.16M |
| דיבידנדים ששולמו | -100.74M | -168.46M | -201.46M | -107.40M | -109.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.98M | -41.36M | -15.20M | -62.76M | -11.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 225.90M | 1.53B | 316.24M | 269.01M | 936.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.30B | 1.21B | 47.23M | -667.71M | 399.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53B | 316.24M | 269.01M | 936.72M | 536.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 225.90M | 1.53B | 316.24M | 269.01M | 936.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 116.58M | 189.59M | 438.22M | -38.63M | 54.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 542.95M | 684.66M | 833.68M | 233.91M | 136.44M |
| הוצאות הוניות | -426.37M | -495.07M | -395.46M | -272.54M | -82.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD