Harbin Electric Co. Ltd. Class H (HP6H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.80 | 0.86 | 0.94 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.08 | -0.00 | 0.04 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.24 | 0.66 | -0.05 | 0.22 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.03B | 4.77B | 4.45B | 3.92B | 2.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.40 | 0.37 | 0.89 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.47 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.63 | 4.42 | 4.65 | 5.14 | 5.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.49 | 0.31 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.98 | 19.87 | 10.06 | 3.90 | 0.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.21 | 1.06 | 3.59 | 1.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.03 | 3.24 | 2.62 | 6.80 | 4.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.97 | -2.35 | -5.50 | -5.81 | -20.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.47% | 13.24% | 12.53% | 10.76% | 10.69% |
| שיעור EBIT | 7.43% | 5.79% | 4.92% | 3.42% | -1.12% |
| שיעור EBITDA | 9.49% | 7.61% | 4.92% | 3.83% | 1.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.32% | 7.02% | 5.29% | 2.93% | 0.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.42% | 5.98% | 5.27% | 2.67% | 0.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.94% | 5.83% | 4.40% | 1.99% | 0.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.90% | 5.79% | 4.49% | 2.13% | 0.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.57% | 97.55% | 83.47% | 74.74% | 47.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.17% | 85.21% | 99.74% | 91.14% | 132.16% |
| תשואה על הנכסים | 3.83% | 3.39% | 2.34% | 0.81% | 0.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.22% | 14.97% | 10.89% | 4.15% | 0.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.15% | 15.18% | 10.80% | 4.58% | 0.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.13% | 11.11% | 7.29% | 2.33% | 0.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.89% | 3.44% | 2.37% | 0.82% | 0.16% |
| תשואת רווחים | 15.70% | 7.98% | 31.56% | 16.85% | 2.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 2.68 | 2.36 | 1.82 | 1.42 |
| מחזור זכאים | 2.20 | 2.85 | 2.02 | 1.59 | 1.06 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 2.10 | 2.30 | 2.34 | 2.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.67 | 6.30 | 5.71 | 5.10 | 3.98 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.58 | 0.53 | 0.40 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.00 | 6.34 | 5.18 | 3.74 | 3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 164.05 | 182.02 | 132.95 | 126.92 | 66.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.02 | 136.36 | 154.60 | 201.02 | 256.22 |
| ימי מלאי | 179.93 | 173.66 | 158.87 | 155.66 | 155.97 |
| ימי אשראי מספקים | 165.90 | 128.01 | 180.53 | 229.77 | 345.69 |
| מחזור תפעולי | 329.95 | 310.02 | 313.47 | 356.68 | 412.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.47 | 2.03 | -0.11 | 1.24 | 2.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.73 | 1.26 | -0.86 | 0.65 | 2.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.77 | 0.75 | 0.59 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.62 | 7.96 | 0.52 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.45 | 1.91 | -0.12 | 1.74 | 7.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.72 | 2.63 | -0.14 | 2.09 | 12.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 0.64 | -0.04 | 0.19 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.10 | -0.01 | 0.08 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.78% | 8.41% | -36.07% | 35.00% | 93.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.37 | 12.55 | 3.17 | 5.93 | 47.65 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.73 | 0.14 | 0.12 | 0.19 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.88 | 0.34 | 0.25 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.47 | 11.89 | -2.77 | 2.86 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74 | 7.37 | -22.07 | 1.49 | 0.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.88 | 0.34 | 0.25 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 1.69 | 7.25 | -2.67 | -2.71 | -10.27 |
| שווי חברה | 7.70B | 25.23B | -5.03B | -3.00B | -4.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.69 | 7.25 | -2.67 | -2.71 | -10.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.55 | -0.13 | -0.10 | -0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.26 | 8.98 | 2.61 | -2.51 | -1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 5.56 | 20.77 | -1.31 | -1.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.12 | 7.77 | 6.77 | 7.41 | 6.72 |
| הון עצמי למניה | 8.40 | 7.96 | 6.89 | 7.55 | 6.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.03 | 0.15 | 0.20 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 21.47 | 20.44 | 17.04 | 15.71 | 14.49 |
| רווח נקי למניה | 1.49 | 1.19 | 0.75 | 0.31 | 0.06 |
| נטל מס | 0.94 | 0.98 | 0.83 | 0.75 | 0.48 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.03 | 1.07 | 0.78 | -0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.36 | 1.75 | -0.14 | 3.97 | 48.13 |
הנתונים מוצגים ב-CNY