Hochtief (HOT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.11 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.44 | 0.37 | 0.43 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.00 | 11.44 | 2.71 | 2.54 | 2.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.47B | -7.68B | -6.75B | -4.40B | -4.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.66 | 6.47 | 7.65 | 4.45 | 5.00 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.82 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.79 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 21.78 | 19.67 | 23.00 | 15.38 | 16.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 1.88 | 1.55 | 1.14 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.22 | 2.00 | 1.32 | 6.29 | 2.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.30 | 0.76 | 0.67 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 138.65 | 115.60 | 114.79 | 76.68 | 81.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 1.19 | 1.36 | 0.33 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.03% | 7.62% | 26.35% | 24.67% | 24.11% |
| שיעור EBIT | 4.19% | 2.60% | 4.31% | 2.71% | 2.38% |
| שיעור EBITDA | 5.82% | 4.35% | 6.09% | 3.86% | 3.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.09% | 2.60% | 1.71% | 6.04% | 2.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.61% | 3.69% | 3.01% | 2.58% | 2.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.22% | 2.36% | 2.33% | 1.88% | 1.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.53% | 2.67% | 2.60% | 1.96% | 1.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.50% | 64.01% | 77.27% | 73.11% | 71.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.42% | 141.85% | 176.15% | 42.65% | 122.07% |
| תשואה על הנכסים | 3.15% | 3.62% | 3.15% | 2.75% | 2.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 69.90% | 71.16% | 72.37% | 42.31% | 42.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.94% | 9.09% | 5.84% | 23.85% | 7.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.15% | 6.34% | 4.55% | 15.96% | 5.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.62% | 4.21% | 3.64% | 2.92% | 2.80% |
| תשואת רווחים | 3.31% | 3.56% | 7.95% | 6.93% | 12.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 4.74 | 4.65 | 4.61 | 4.84 |
| מחזור זכאים | 2.74 | 3.71 | 2.82 | 2.97 | 2.96 |
| מחזור מלאי | 84.56 | 94.31 | 43.07 | 56.46 | 54.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.77 | 24.50 | 17.50 | 33.45 | 30.15 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.53 | 1.35 | 1.46 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.52 | 20.86 | 20.97 | 21.91 | 22.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -39.29 | -17.50 | -42.60 | -37.22 | -41.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.73 | 77.00 | 78.52 | 79.25 | 75.38 |
| ימי מלאי | 4.32 | 3.87 | 8.47 | 6.46 | 6.70 |
| ימי אשראי מספקים | 133.34 | 98.37 | 129.59 | 122.93 | 123.18 |
| מחזור תפעולי | 94.05 | 80.87 | 86.99 | 85.71 | 82.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.81 | 27.09 | 28.31 | 17.75 | 14.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.79 | 21.44 | 22.01 | 14.95 | 11.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.02 | 5.65 | 6.30 | 2.80 | 2.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.41 | 2.18 | 2.48 | 2.61 | 3.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.12 | 4.80 | 4.50 | 6.33 | 5.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.96% | 6.36% | 16.97% | 14.91% | 22.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.18 | 28.11 | 12.58 | 14.43 | 7.88 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.66 | 0.29 | 0.27 | 0.14 |
| מכפיל הון | 20.70 | 20.00 | 9.10 | 6.11 | 3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.38 | 15.72 | 5.89 | 6.71 | 4.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.57 | 12.44 | 4.58 | 5.65 | 3.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.61 | 1.72 | 0.26 | 3.57 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 20.70 | 20.00 | 9.10 | 6.11 | 3.35 |
| מכפיל שווי חברה | 12.32 | 16.43 | 6.17 | 7.37 | 5.27 |
| שווי חברה | 28.70B | 27.33B | 12.52B | 7.89B | 5.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.32 | 16.43 | 6.17 | 7.37 | 5.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.71 | 0.38 | 0.28 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.38 | 16.94 | 7.56 | 7.02 | 5.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.38 | 13.41 | 5.88 | 5.91 | 4.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -30.39 | -28.05 | -28.27 | 2.18 | 1.56 |
| הון עצמי למניה | 17.22 | 16.85 | 14.25 | 16.43 | 15.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.14 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 531.65 | 508.21 | 442.69 | 369.07 | 363.80 |
| רווח נקי למניה | 11.81 | 11.99 | 10.31 | 6.95 | 6.68 |
| נטל מס | 0.62 | 0.64 | 0.77 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.42 | 0.70 | 0.95 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 2.28 | 2.26 | 2.12 | 2.55 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-EUR