Herbalife (HOO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.30M | 285.40M | 357.50M | 352.50M | 460.30M |
| רווח נקי | 227.80M | 254.30M | 142.20M | 321.30M | 447.20M |
| פחת והפחתות | 121.20M | 121.40M | 113.30M | 115.40M | 107.60M |
| מס הכנסה נדחה | -64.20M | -229.60M | -41.10M | -29.90M | -33.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 44.10M | 50.00M | 48.00M | 44.40M | 54.10M |
| שינוי בהון החוזר | -35.50M | 32.50M | 47.70M | -123.10M | -218.30M |
| יתרת לקוחות | -19.70M | 5.90M | -9.10M | -9.10M | -90.70M |
| מלאי | -27.90M | -30.40M | 57.50M | -68.40M | -129.10M |
| יתרת ספקים | 24.10M | -14.60M | -7.40M | -1.10M | 6.90M |
| הון חוזר אחר | -12.00M | 71.60M | 6.70M | -44.50M | -5.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.90M | 56.80M | 47.40M | 24.40M | 103.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.70M | -84.60M | -134.80M | -156.20M | -156.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.40M | -122.00M | -135.00M | -156.40M | -151.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.30M | 37.40M | 200.00K | 200.00K | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -295.50M | -335.30M | -148.30M | -264.70M | -728.60M |
| פירעון חוב | -284.20M | -305.50M | -138.70M | -115.00M | 286.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.20M | -8.30M | -11.00M | -146.70M | -1.01B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.10M | -21.50M | 1.40M | -3.00M | -4.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 375.30M | 438.10M | 595.50M | 516.30M | 610.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.10M | -22.90M | 4.80M | -25.70M | -18.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -62.80M | -157.40M | 79.20M | -94.10M | -443.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 438.10M | 595.50M | 516.30M | 610.40M | 1.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 375.30M | 438.10M | 595.50M | 516.30M | 610.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 252.90M | 163.40M | 222.50M | 196.10M | 308.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.30M | 285.40M | 357.50M | 352.50M | 460.30M |
| הוצאות הוניות | -80.40M | -122.00M | -135.00M | -156.40M | -151.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD