Restart Life Sciences (HN30) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -717.22K | -71.77K | -277.53K | -1.44M | -1.95M |
| רווח נקי | -1.39M | 224.75K | -1.22M | -2.47M | -2.68M |
| פחת והפחתות | 1.85K | 2.31K | 2.94K | 3.79K | 5.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -358.47K | 0 | -111.97K |
| תגמול מבוסס מניות | 431.53K | 32.38K | 353.38K | 328.45K | 348.44K |
| שינוי בהון החוזר | -266.73K | 277.32K | 4.35K | -2.43K | 629.89K |
| יתרת לקוחות | 3.96K | -4.40K | 784.00 | 62.46K | -52.90K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -270.69K | 281.72K | 3.57K | -64.89K | 682.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 506.67K | -608.53K | 944.69K | 692.46K | -132.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.64K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.64K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.30M | 75.00K | 19.10K | 1.49M | 0 |
| פירעון חוב | 166.95K | 75.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.14M | 0 | 19.10K | 1.48M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 8.40K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.60M | 11.32K | 8.09K | 266.52K | 218.73K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.59M | 3.23K | 715.94K | 47.79K | -1.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.32K | 8.09K | -707.85K | 218.73K | 2.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.60M | 11.32K | 8.09K | 266.52K | 218.73K |
| תזרים מזומנים חופשי | -717.22K | -71.77K | -277.53K | -1.44M | -1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -717.22K | -71.77K | -277.53K | -1.44M | -1.95M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD