Mila Resources (HN0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -483.40K | -685.05K | -775.43K | -478.00 | -560.20K |
| רווח נקי | -6.62M | -800.44K | -686.28K | -1.01K | -549.49K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 675.76K | 470.73K | 538.95K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.36K | -145.12K | -90.97K | 6.04K | -10.71K |
| יתרת לקוחות | -10.33K | -4.23K | 17.18K | 1.62K | -112.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 44.69K | -140.89K | -108.16K | 4.43K | 102.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.10M | 260.51K | -673.94K | -476.30K | -538.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -908.13K | -382.36K | -16.56K | -2.04K | -907.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -908.13K | -335.14K | -16.56K | -1.41K | -907.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -636.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -47.22K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.53M | 0 | 1.76M | 3.29K | 819.42K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 51.48K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.53M | 0 | 1.71M | 3.29M | 908.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -3.29M | -88.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 489.26K | 350.30K | 1.42M | 1.10K | 448.06K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 138.96K | -1.07M | 969.65K | 766.00 | -648.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 350.30K | 1.42M | 448.06K | 330.00 | 1.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 489.26K | 350.30K | 1.42M | 1.10K | 448.06K |
| תזרים מזומנים חופשי | -483.40K | -685.05K | -792.01K | -1.89K | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -483.40K | -685.05K | -775.43K | -478.00 | -560.20K |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | -16.56K | -1.41K | -907.25K |
הנתונים מוצגים ב-GBP