H&M Hennes & Mauritz AB Class B (HMSB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.18 | 1.14 | 1.19 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.60 | 0.53 | 0.64 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.34 | 0.26 | 0.39 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.50 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 59.51 | 13.27 | 0 | 11.32 | 21.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.09B | -54.83B | -58.28B | -53.14B | -51.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.72 | 0.43 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.01 | 2.85 | 1.67 | 1.64 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.74 | 0.63 | 0.62 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.60 | 0.23 | 0.23 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.58 | 3.97 | 3.91 | 3.81 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | 11.54 | 7.06 | 13.32 | 6.58 | 12.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.18 | 6.98 | 6.29 | 6.78 | 6.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.27 | 77.99 | 49.46 | 49.18 | 44.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.33 | 2.58 | 1.47 | 1.35 | 1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.36% | 45.37% | 53.44% | 51.22% | 50.67% |
| שיעור EBIT | 9.22% | 8.32% | 7.76% | 6.42% | 3.28% |
| שיעור EBITDA | 17.99% | 17.27% | 17.28% | 16.15% | 13.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.16% | 8.12% | 7.38% | 6.16% | 3.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.93% | 7.10% | 6.59% | 5.51% | 2.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.97% | 5.33% | 4.96% | 3.71% | 1.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.93% | 5.29% | 4.94% | 3.70% | 1.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.34% | 75.04% | 75.25% | 67.27% | 57.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.54% | 87.44% | 89.23% | 89.50% | 86.71% |
| תשואה על הנכסים | 7.29% | 7.14% | 6.45% | 4.83% | 1.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.45% | 28.33% | 25.19% | 18.42% | 7.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.69% | 17.05% | 15.24% | 12.83% | 6.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.51% | 11.24% | 10.30% | 7.58% | 3.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.58% | 7.48% | 6.78% | 5.10% | 2.06% |
| תשואת רווחים | 4.76% | 4.31% | 4.77% | 3.20% | 1.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.88 | 17.76 | 20.78 | 71.50 | 20.65 |
| מחזור זכאים | 2.19 | 5.99 | 4.47 | 5.48 | 5.23 |
| מחזור מלאי | 3.35 | 3.52 | 2.71 | 3.08 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.63 | 2.77 | 2.72 | 2.89 | 2.70 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.34 | 1.30 | 1.30 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.52 | 22.86 | 21.63 | 19.84 | 15.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.12 | 63.29 | 70.83 | 56.88 | 88.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.30 | 20.56 | 17.57 | 5.10 | 17.68 |
| ימי מלאי | 109.06 | 103.68 | 134.89 | 118.43 | 140.65 |
| ימי אשראי מספקים | 166.48 | 60.95 | 81.63 | 66.66 | 69.81 |
| מחזור תפעולי | 135.36 | 124.24 | 152.46 | 123.53 | 158.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.88 | 19.40 | 19.70 | 20.84 | 14.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.95 | 13.64 | 12.60 | 15.34 | 11.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.93 | 5.76 | 7.10 | 5.50 | 3.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.70 | 0.64 | 0.74 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 1.54 | 1.45 | 1.74 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.44 | 3.37 | 2.77 | 3.79 | 4.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.25 | 0.41 | 0.44 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.12% | 7.75% | 8.33% | 9.13% | 9.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.03 | 23.23 | 20.98 | 31.25 | 53.97 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.24 | 1.04 | 1.16 | 0.86 |
| מכפיל הון | 7.01 | 6.58 | 5.28 | 5.76 | 3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.99 | 12.91 | 12.00 | 10.95 | 10.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93 | 9.07 | 7.68 | 8.06 | 7.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | 4.53 | 0.61 | 0.21 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.01 | 6.58 | 5.28 | 5.76 | 3.79 |
| מכפיל שווי חברה | 7.45 | 9.74 | 7.49 | 8.53 | 8.14 |
| שווי חברה | 296.11B | 383.93B | 303.38B | 325.10B | 243.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.45 | 9.74 | 7.49 | 8.53 | 8.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.68 | 1.29 | 1.38 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.94 | 17.55 | 14.94 | 13.01 | 13.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.48 | 12.34 | 9.55 | 9.58 | 9.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.35 | 21.94 | 23.26 | 23.25 | 25.22 |
| הון עצמי למניה | 24.74 | 26.76 | 28.63 | 29.17 | 30.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 138.34 | 142.32 | 145.49 | 144.89 | 135.50 |
| רווח נקי למניה | 8.27 | 7.58 | 7.21 | 5.37 | 2.16 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.45 | 0.38 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.65 | 2.56 | 2.06 | 3.88 | 3.94 |
הנתונים מוצגים ב-SEK