Hermes International (HMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.54 | 4.99 | 4.26 | 4.40 | 3.94 |
| יחס מהיר | 3.78 | 4.19 | 3.49 | 3.64 | 3.35 |
| יחס מזומנים | 3.46 | 3.84 | 3.21 | 3.34 | 3.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.71 | 1.42 | 1.36 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.79 | 16.77 | 15.57 | 4,328.00 | 2,125.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.35B | 10.44B | 9.73B | 8.76B | 6.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.29 | 1.33 | 1.35 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 14.67 | 14.12 | 13.16 | 88.51 | 88.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 126.66 | 121.73 | 104.24 | 100.89 | 113.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.35 | 22.91 | 21.31 | 20.22 | 18.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.23 | -1.30 | -1.35 | -1.28 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.95% | 71.11% | 70.26% | 72.29% | 66.03% |
| שיעור EBIT | 45.54% | 42.68% | 40.53% | 43.91% | 40.32% |
| שיעור EBITDA | 50.68% | 47.68% | 46.09% | 49.66% | 45.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.54% | 41.84% | 40.54% | 42.08% | 42.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.06% | 42.34% | 42.40% | 43.49% | 39.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.99% | 28.27% | 30.34% | 32.11% | 29.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.11% | 28.49% | 30.53% | 32.20% | 29.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.54% | 66.77% | 71.56% | 73.82% | 72.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.36% | 101.19% | 104.59% | 103.36% | 95.06% |
| תשואה על הנכסים | 18.21% | 18.60% | 19.94% | 21.08% | 19.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.85% | 24.01% | 26.57% | 28.36% | 27.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.58% | 31.68% | 31.61% | 32.73% | 33.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.74% | 20.77% | 21.80% | 23.24% | 23.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.52% | 18.92% | 20.35% | 21.39% | 19.52% |
| תשואת רווחים | 3.34% | 2.03% | 1.89% | 2.17% | 2.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.06 | 19.21 | 31.74 | 31.15 | 28.86 |
| מחזור זכאים | 6.98 | 7.38 | 5.42 | 5.43 | 5.98 |
| מחזור מלאי | 1.85 | 1.80 | 1.61 | 1.54 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 2.92 | 3.18 | 3.31 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.30 | 1.34 | 1.37 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.03 | 172.88 | 170.50 | 181.36 | 116.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.21 | 19.00 | 11.50 | 11.72 | 12.65 |
| ימי מלאי | 197.08 | 203.30 | 226.31 | 236.86 | 164.76 |
| ימי אשראי מספקים | 52.26 | 49.42 | 67.32 | 67.21 | 61.03 |
| מחזור תפעולי | 217.28 | 222.30 | 237.82 | 248.57 | 177.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 55.45 | 51.98 | 49.33 | 41.36 | 40.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 45.25 | 42.12 | 40.39 | 34.22 | 35.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.20 | 9.86 | 8.94 | 5.52 | 4.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 1.44 | 1.44 | 2.21 | 3.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.44 | 5.27 | 5.52 | 7.49 | 8.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54 | 2.32 | 2.38 | 2.10 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.51% | 1.98% | 1.74% | 1.80% | 2.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.93 | 49.18 | 52.86 | 46.06 | 44.88 |
| מכפיל מכירות | 8.37 | 13.90 | 16.04 | 14.79 | 13.02 |
| מכפיל הון | 7.10 | 11.80 | 14.04 | 13.06 | 12.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.48 | 50.38 | 57.49 | 55.45 | 40.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.25 | 40.82 | 47.07 | 45.88 | 35.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 36.54 | -27.70 | 7.98 | 1.65 | 1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.10 | 11.80 | 14.04 | 13.06 | 12.15 |
| מכפיל שווי חברה | 15.30 | 27.86 | 33.44 | 28.49 | 27.21 |
| שווי חברה | 125.04B | 212.54B | 233.83B | 189.99B | 143.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.30 | 27.86 | 33.44 | 28.49 | 27.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.75 | 13.28 | 15.41 | 14.15 | 12.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.37 | 48.14 | 55.25 | 53.06 | 38.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.52 | 39.00 | 45.24 | 43.90 | 33.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 177.61 | 175.89 | 160.99 | 142.44 | 117.09 |
| הון עצמי למניה | 181.53 | 179.76 | 165.37 | 145.26 | 118.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 153.93 | 152.66 | 144.78 | 128.31 | 110.96 |
| רווח נקי למניה | 43.08 | 43.16 | 43.93 | 41.20 | 32.20 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.99 | 1.05 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.20 | 1.12 | 1.00 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-EUR