Hypera SA (HM6A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.47 | 1.70 | 1.74 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.23 | 0.97 | 1.20 | 1.27 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.40 | 0.44 | 0.56 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.63 | 0.64 | 0.52 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.45 | 1.94 | 1.80 | 1.12 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.44B | -6.59B | -5.78B | -4.91B | -4.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.75 | 0.78 | 0.87 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.01 | 2.03 | 2.13 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 1.74 | 1.08 | 1.09 | 0.86 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.50 | 1.67 | 1.85 | 1.69 | 2.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.65 | 0.78 | 0.45 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.55 | 16.41 | 16.39 | 17.74 | 16.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.14 | 3.40 | 3.43 | 2.57 | 2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.94% | 59.04% | 58.86% | 63.12% | 63.10% |
| שיעור EBIT | 26.37% | 25.25% | 26.20% | 33.34% | 34.42% |
| שיעור EBITDA | 29.99% | 29.37% | 29.98% | 36.35% | 36.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.99% | 22.57% | 24.13% | 28.87% | 35.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.56% | 11.69% | 13.16% | 19.07% | 21.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.07% | 15.53% | 18.02% | 20.82% | 22.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.08% | 15.47% | 17.91% | 20.86% | 22.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.60% | 132.81% | 136.94% | 109.17% | 105.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.89% | 51.79% | 54.53% | 66.05% | 60.97% |
| תשואה על הנכסים | 6.06% | 4.75% | 5.46% | 6.72% | 7.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.98% | 9.55% | 11.09% | 14.32% | 15.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.71% | 8.26% | 8.71% | 11.50% | 14.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.50% | 7.77% | 8.15% | 10.38% | 12.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.28% | 9.12% | 10.50% | 12.60% | 13.40% |
| תשואת רווחים | 11.96% | 8.33% | 11.17% | 7.48% | 6.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 4.54 | 3.30 | 3.00 | 2.97 |
| מחזור זכאים | 4.91 | 5.48 | 3.11 | 7.49 | 2.13 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 1.52 | 1.58 | 1.33 | 1.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | 1.82 | 1.91 | 2.23 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.24 | 3.29 | 2.41 | 2.35 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 217.39 | 254.38 | 224.37 | 347.17 | 238.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.95 | 80.34 | 110.58 | 121.85 | 122.74 |
| ימי מלאי | 191.74 | 240.64 | 231.13 | 274.05 | 287.82 |
| ימי אשראי מספקים | 74.30 | 66.60 | 117.33 | 48.72 | 171.65 |
| מחזור תפעולי | 291.69 | 320.98 | 341.70 | 395.90 | 410.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.00 | 4.07 | 4.01 | 3.76 | 3.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.43 | 2.81 | 2.79 | 2.48 | 0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 1.26 | 1.22 | 1.27 | 2.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 0.66 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 1.80 | 1.63 | 1.52 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.51 | 3.22 | 3.29 | 2.95 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.64% | 12.37% | 14.73% | 7.19% | 1.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.97 | 12.00 | 8.95 | 13.37 | 16.54 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 1.86 | 1.61 | 2.78 | 3.72 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.15 | 0.99 | 1.91 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.06 | 8.08 | 6.79 | 13.91 | 53.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.77 | 5.57 | 4.73 | 9.19 | 13.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -1.11 | -0.50 | -3.58 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.15 | 0.99 | 1.91 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | 7.73 | 9.75 | 8.81 | 10.22 | 12.61 |
| שווי חברה | 20.93B | 22.04B | 19.66B | 29.41B | 34.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.73 | 9.75 | 8.81 | 10.22 | 12.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 2.86 | 2.64 | 3.72 | 4.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.80 | 12.41 | 11.12 | 18.58 | 65.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.88 | 8.56 | 7.74 | 12.27 | 17.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.56 | 0.74 | 0.49 | 0.13 | -0.70 |
| הון עצמי למניה | 20.98 | 19.79 | 19.12 | 18.04 | 16.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.32 | -0.36 | -0.09 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 12.82 | 12.17 | 11.76 | 12.41 | 11.94 |
| רווח נקי למניה | 2.57 | 1.89 | 2.12 | 2.58 | 2.68 |
| נטל מס | 1.03 | 1.33 | 1.37 | 1.09 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 2.86 | 2.60 | 1.59 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-BRL