AIC Mines Limited (HLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.57 | 2.53 | 4.23 | 2.73 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.24 | 2.20 | 3.83 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.72 | 1.44 | 3.17 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 1.00 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 1.71 | 1.57 | 2.22 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.79 | 4.79 | 10.37 | 17.64 | 27.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -64.35M | -64.35M | 9.46M | 51.47M | 9.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.22 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 3.54 | 3.54 | 5.99 | 10.00 | 13.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.27 | 15.27 | 4.02 | 7.01 | -4.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.35 | -0.24 | -1.27 | -1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.35% | 30.22% | 14.76% | 38.48% | 29.55% |
| שיעור EBIT | 25.17% | 25.17% | 11.78% | 7.24% | -4.84% |
| שיעור EBITDA | 43.63% | 43.63% | 34.53% | 29.09% | 18.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.17% | 25.17% | 8.39% | 7.75% | -4.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.71% | 24.71% | 9.69% | 6.13% | -5.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.92% | 16.92% | 7.89% | 4.22% | -4.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.92% | 16.92% | 7.89% | 4.22% | -4.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.46% | 68.46% | 81.41% | 68.76% | 81.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.18% | 98.18% | 115.58% | 79.14% | 136.32% |
| תשואה על הנכסים | 8.28% | 8.28% | 3.97% | 2.88% | -2.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.48% | 12.03% | 5.36% | 3.51% | -3.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.95% | 13.95% | 4.75% | 5.81% | -2.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.12% | 9.12% | 3.70% | 3.95% | -2.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.28% | 8.28% | 3.97% | 2.88% | -2.99% |
| תשואת רווחים | 7.41% | 7.27% | 8.81% | 3.79% | -3.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.79 | 8.79 | 6.07 | 106.89 | 221.52 |
| מחזור זכאים | 18.50 | 18.53 | 17.65 | 30.26 | 17.09 |
| מחזור מלאי | 8.77 | 8.79 | 11.78 | 11.76 | 8.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.41 | 0.70 | 1.13 | 0.91 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.68 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.30 | 5.00 | 2.70 | 3.41 | 4.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.43 | 63.39 | 70.46 | 22.39 | 24.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.55 | 41.55 | 60.16 | 3.41 | 1.65 |
| ימי מלאי | 41.61 | 41.54 | 30.98 | 31.03 | 44.69 |
| ימי אשראי מספקים | 19.73 | 19.69 | 20.68 | 12.06 | 21.35 |
| מחזור תפעולי | 83.16 | 83.09 | 91.14 | 34.45 | 46.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.08 | -0.03 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.81 | -0.81 | -0.70 | -0.26 | -1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.79 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.79 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.25 | 1.47 | 7.42 | 8.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.28 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.32% | -14.08% | -27.26% | -6.72% | -23.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.69 | 13.76 | 11.35 | 26.36 | -27.05 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 2.33 | 0.90 | 1.11 | 1.25 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.66 | 0.61 | 0.93 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.16 | -7.10 | -3.67 | -14.88 | -4.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76 | 5.73 | 2.56 | 3.91 | 6.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.13 | 0.19 | -0.13 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.66 | 0.61 | 0.93 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 5.73 | 5.69 | 2.35 | 2.55 | 5.50 |
| שווי חברה | 599.11M | 608.90M | 154.13M | 135.46M | 129.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.60 | 5.69 | 2.35 | 2.55 | 5.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 2.48 | 0.81 | 0.74 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.45 | -7.58 | -3.33 | -9.94 | -3.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01 | 6.10 | 2.32 | 2.61 | 5.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.46 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.46 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.19 | 0.31 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.81 | 0.69 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.82 | 0.85 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.40 | 2.40 | 4.44 | 0 | -3.93 |
הנתונים מוצגים ב-AUD