Ellaktor (HLL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.85M | 54.15M | -44.02M | 36.39M | 66.66M |
| רווח נקי | -45.43M | 21.55M | 69.00M | 67.71M | -28.59M |
| פחת והפחתות | 9.52M | 56.97M | 71.22M | 76.81M | 86.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -152.83M | -149.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.39M | 133.00K |
| שינוי בהון החוזר | 15.94M | 6.60M | -3.17M | 18.39M | 34.32M |
| יתרת לקוחות | -39.19M | 40.93M | -34.59M | -39.45M | -4.62M |
| מלאי | 0 | 371.00K | 374.00K | 5.30M | -2.60M |
| יתרת ספקים | 55.13M | -34.70M | 31.05M | 52.61M | 15.04M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 31.05M | 29.17M | 3.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.12M | -30.96M | -181.08M | 24.91M | 123.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 279.41M | 216.49M | -15.54M | 642.55M | -4.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.20M | -7.24M | -9.24M | -44.01M | -16.19M |
| רכישות, נטו | 402.12M | 38.56M | 70.54M | 653.63M | -5.01M |
| רכישת השקעות | -92.52M | -1.22M | -179.96M | -4.72M | -16.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.78M | 118.51M | 1.51M | 21.91M | 15.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | -79.76M | 67.88M | 101.61M | 15.74M | 17.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -263.21M | -365.85M | -49.19M | -623.73M | 3.00M |
| פירעון חוב | 120.00K | -161.56M | -18.87M | -531.79M | -36.49M |
| הנפקת מניות רגילות | -855.00K | -522.00K | 0 | 200.00K | 120.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -297.07M | 0 | -1.97M | -200.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -188.80M | -29.11M | -30.21M | -28.53M | -25.75M |
| פעילויות מימון אחרות | 223.40M | -174.66M | 1.86M | -63.61M | -53.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 186.80M | 180.87M | 302.89M | 413.49M | 357.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.58M | -57.25M | -1.86M | 402.00K | -1.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.93M | -152.47M | -110.60M | 55.61M | 63.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 180.87M | 333.34M | 413.49M | 357.88M | 294.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 186.80M | 180.87M | 302.89M | 413.49M | 357.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.05M | 46.91M | -53.26M | -7.62M | 50.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.85M | 54.15M | -44.02M | 36.39M | 66.66M |
| הוצאות הוניות | -12.20M | -7.24M | -9.24M | -44.01M | -16.19M |
הנתונים מוצגים ב-EUR