Nicola Mining (HLIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.57M | -3.31M | 3.87M | 1.73M | -2.22M |
| רווח נקי | -5.52M | -5.23M | 601.30K | -52.83K | -3.41M |
| פחת והפחתות | 363.00K | 230.59K | 213.76K | 182.13K | 247.46K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -69.21K | -148.52K | -80.09K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.46M | 756.78K | 679.77K | 311.49K | 499.01K |
| שינוי בהון החוזר | 1.15M | 729.68K | 643.06K | -391.66K | -741.22K |
| יתרת לקוחות | -176.37K | -103.85K | 632.30K | -464.14K | -633.99K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 933.91K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.33M | -100.39K | 10.76K | 72.48K | -107.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.02M | 202.59K | 1.80M | 1.83M | 1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 521.44K | -1.59M | -88.70K | -75.65K | -336.87K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -179.49K | -452.99K | -48.36K | -59.50K | -520.89K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.00K |
| רכישת השקעות | -75.00K | -1.00M | 0 | 0 | -225.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 775.93K | 27.76K | 0 | 0 | 81.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -162.00K | -40.34K | -16.15K | 184.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.28M | 1.60M | 78.24K | -1.68M | 2.65M |
| פירעון חוב | 611.08K | -31.98K | -1.57M | -1.51M | -67.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.92M | 1.67M | 2.00M | 550.20K | 2.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -252.28K | -33.00K | -355.06K | -714.93K | 226.56K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.70M | 1.46M | 4.76M | 895.77K | 916.29K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 236.18K | -3.29M | 3.86M | -20.51K | 91.58K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.46M | 4.76M | 895.77K | 916.29K | 824.71K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.70M | 1.46M | 4.76M | 895.77K | 916.29K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.75M | -3.76M | 3.82M | 1.67M | -2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.57M | -3.31M | 3.87M | 1.73M | -2.22M |
| הוצאות הוניות | -179.49K | -452.99K | -48.36K | -59.50K | -520.89K |
הנתונים מוצגים ב-CAD