Hella KGaA Hueck & Co (HLE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.44 | 1.48 | 1.40 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.02 | 1.06 | 0.98 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.52 | 0.49 | 0.41 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.41 | 4.41 | 10.80 | 1.90 | 2.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -156.20M | -654.28M | -345.30M | -799.43M | -527.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.10 | 0.30 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.09 | 0.23 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.49 | 2.34 | 2.58 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 0.84 | 5.12 | 1.71 | 2.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.06 | 3.71 | 2.73 | 6.19 | 8.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.76 | 3.77 | 9.71 | 12.15 | 13.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | -2.52 | -0.31 | 0.18 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.65% | 22.63% | 21.89% | 25.42% | 23.13% |
| שיעור EBIT | 5.05% | 5.56% | 5.93% | 5.89% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 10.68% | 5.56% | 13.23% | 12.61% | 9.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.08% | 5.56% | 4.10% | 5.89% | 3.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.82% | 3.28% | 5.14% | 4.82% | 7.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.47% | 1.06% | 4.40% | 3.32% | 7.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.54% | 1.18% | 4.62% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.48% | 32.31% | 85.55% | 68.90% | 105.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.26% | 58.99% | 125.59% | 81.76% | 195.39% |
| תשואה על הנכסים | 1.52% | 1.08% | 4.72% | 3.54% | 7.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.69% | 2.70% | 11.03% | 9.12% | 19.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.28% | 8.79% | 6.76% | 9.82% | 5.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.29% | 3.03% | 5.93% | 5.93% | 5.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.71% | 1.21% | 5.22% | 3.54% | 7.96% |
| תשואת רווחים | 1.48% | 0.91% | 3.58% | 2.88% | 7.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.02 | 7.06 | 7.45 | 6.54 | 6.12 |
| מחזור זכאים | 3.42 | 3.86 | 4.16 | 4.35 | 4.35 |
| מחזור מלאי | 5.16 | 5.38 | 5.61 | 5.27 | 4.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.93 | 3.76 | 3.45 | 3.54 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.02 | 1.07 | 1.07 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.57 | 6.39 | 6.85 | 5.94 | 4.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.63 | 24.98 | 26.37 | 41.03 | 49.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.67 | 51.71 | 48.98 | 55.82 | 59.66 |
| ימי מלאי | 70.80 | 67.82 | 65.11 | 69.19 | 73.37 |
| ימי אשראי מספקים | 106.84 | 94.55 | 87.72 | 83.98 | 83.84 |
| מחזור תפעולי | 131.47 | 119.53 | 114.09 | 125.02 | 133.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.14 | 8.21 | 7.69 | 7.43 | 5.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.50 | 4.99 | 1.56 | 1.71 | 2.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.64 | 3.22 | 6.12 | 5.72 | 3.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.61 | 0.20 | 0.23 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.69 | 1.95 | 1.12 | 0.86 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.71 | 2.55 | 1.26 | 1.30 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 3.03 | 0.89 | 0.65 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.44% | 6.04% | 1.76% | 2.08% | 2.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 68.16 | 110.13 | 27.92 | 34.73 | 14.06 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.17 | 1.23 | 1.15 | 1.12 |
| מכפיל הון | 2.44 | 2.98 | 3.08 | 3.17 | 2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.53 | 16.56 | 56.78 | 48.12 | 38.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.84 | 10.06 | 11.55 | 11.10 | 13.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.68 | -1.44 | 0.83 | -0.62 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.44 | 2.98 | 3.08 | 3.17 | 2.76 |
| מכפיל שווי חברה | 8.78 | 18.48 | 8.98 | 9.32 | 11.95 |
| שווי חברה | 7.37B | 8.08B | 9.53B | 9.35B | 8.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.78 | 18.48 | 8.98 | 9.32 | 11.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.67 | 14.57 | 54.85 | 49.08 | 38.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.25 | 8.86 | 11.16 | 11.32 | 13.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.53 | 20.98 | 22.78 | 26.04 | 27.18 |
| הון עצמי למניה | 28.75 | 27.73 | 28.80 | 26.04 | 27.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.60 | 0.64 | 0.10 | 0.34 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 70.39 | 70.70 | 72.22 | 71.59 | 68.04 |
| רווח נקי למניה | 1.04 | 0.75 | 3.18 | 2.38 | 5.41 |
| נטל מס | 0.38 | 0.32 | 0.86 | 0.69 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.59 | 0.87 | 0.82 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.51 | 10.94 | 2.07 | 3.13 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-EUR