Hapag Lloyd (HLAG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.49 | 1.54 | 1.73 | 3.41 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.39 | 1.45 | 1.66 | 3.41 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.56 | 0.76 | 0.97 | 2.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.29 | 0.35 | 0.48 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.43 | 0.61 | 0.84 | 3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.99 | 4.36 | 9.08 | 11.01 | 42.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.07B | -2.54B | -1.87B | -12.90M | 11.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.62 | 1.63 | 1.55 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 2.60 | 3.40 | 5.99 | 7.58 | 27.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.51 | 2.46 | 8.14 | 11.26 | 75.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.01 | 38.50 | 39.39 | 29.89 | 32.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 1.02 | 0.23 | -0.13 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.13% | 8.21% | 16.99% | 27.68% | 52.36% |
| שיעור EBIT | 1.65% | 5.02% | 15.35% | 18.22% | 50.57% |
| שיעור EBITDA | 13.85% | 17.03% | 26.22% | 28.99% | 55.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.13% | 5.02% | 13.49% | 14.03% | 50.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.15% | 4.83% | 13.72% | 16.93% | 49.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.32% | 4.88% | 12.48% | 16.37% | 49.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.37% | 4.96% | 12.52% | 16.46% | 49.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 27.60% | 101.01% | 90.98% | 96.72% | 98.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.34% | 96.38% | 101.68% | 120.64% | 98.90% |
| תשואה על הנכסים | 0.19% | 3.14% | 7.10% | 10.12% | 44.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.32% | 5.07% | 11.55% | 15.71% | 61.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.87% | 4.01% | 9.75% | 10.88% | 53.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.26% | 3.75% | 8.41% | 10.04% | 51.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.22% | 3.54% | 8.00% | 11.59% | 48.06% |
| תשואת רווחים | 0.25% | 4.40% | 8.85% | 12.37% | 54.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.63 | 7.93 | 7.06 | 10.82 | 10.75 |
| מחזור זכאים | 6.47 | 7.76 | 5.74 | 5.21 | 6.29 |
| מחזור מלאי | 19.11 | 29.59 | 25.16 | 28.54 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.20 | 1.11 | 1.32 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.64 | 0.57 | 0.62 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.35 | 5.62 | 4.66 | 1.82 | 3.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.74 | 11.31 | 2.58 | -23.50 | -24.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.03 | 46.01 | 51.70 | 33.73 | 33.95 |
| ימי מלאי | 19.10 | 12.33 | 14.51 | 12.79 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 56.39 | 47.03 | 63.64 | 70.02 | 58.02 |
| מחזור תפעולי | 74.13 | 58.34 | 66.21 | 46.52 | 33.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.63 | 13.85 | 24.83 | 28.25 | 110.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.41 | 5.60 | 12.51 | 18.55 | 102.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.22 | 8.25 | 12.32 | 9.70 | 8.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.40 | 0.50 | 0.66 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 0.84 | 1.15 | 0.39 | 2.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.68 | 1.68 | 2.01 | 2.91 | 13.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.38 | 0.66 | 0.99 | 3.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.28 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.03% | 4.76% | 8.15% | 13.74% | 57.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 395.00 | 22.70 | 11.30 | 8.09 | 1.83 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 1.11 | 1.41 | 1.32 | 0.90 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.15 | 1.31 | 1.27 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.84 | 20.99 | 12.27 | 7.28 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.56 | 8.49 | 6.18 | 4.78 | 1.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.05 | -0.37 | -0.60 | -0.10 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.15 | 1.31 | 1.27 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 10.78 | 7.53 | 5.61 | 4.43 | 1.11 |
| שווי חברה | 27.12B | 23.90B | 28.12B | 23.04B | 21.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.78 | 7.53 | 5.61 | 4.43 | 1.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.28 | 1.47 | 1.28 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.54 | 24.26 | 12.79 | 7.06 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.88 | 9.81 | 6.44 | 4.64 | 1.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.91 | 83.65 | 96.36 | 86.01 | 140.27 |
| הון עצמי למניה | 100.99 | 101.99 | 117.48 | 106.32 | 158.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.68 | -0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 103.35 | 105.99 | 108.71 | 101.99 | 196.49 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 5.18 | 13.57 | 16.70 | 96.87 |
| נטל מס | 0.28 | 1.01 | 0.91 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.96 | 0.89 | 0.93 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 24.87 | 2.68 | 1.83 | 1.68 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-EUR