HealthStream (HL5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 0.96 | 1.32 | 1.10 | 0.98 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.96 | 1.32 | 1.10 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.29 | 0.51 | 0.34 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.77M | -46.70M | 1.71M | -28.98M | -49.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.47 | 1.42 | 1.47 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.49 | 0.66 | 0.66 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.32 | -0.60 | -0.35 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.08% | 64.74% | 66.42% | 65.95% | 65.84% |
| שיעור EBIT | 8.48% | 7.64% | 8.50% | 5.74% | 4.67% |
| שיעור EBITDA | 22.34% | 21.93% | 22.65% | 20.46% | 18.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.04% | 6.66% | 7.30% | 5.74% | 4.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.60% | 7.64% | 8.50% | 6.63% | 5.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.60% | 6.03% | 6.86% | 5.45% | 4.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.60% | 6.03% | 6.86% | 5.45% | 4.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.76% | 79.00% | 80.66% | 82.18% | 77.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.04% | 114.74% | 116.52% | 115.56% | 125.19% |
| תשואה על הנכסים | 4.06% | 3.52% | 3.92% | 3.04% | 2.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.01% | 5.18% | 5.57% | 4.46% | 3.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.47% | 5.11% | 5.39% | 4.20% | 3.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.96% | 4.03% | 4.32% | 3.45% | 2.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.48% | 9.54% | 9.07% | 7.61% | 6.48% |
| תשואת רווחים | 2.09% | 2.65% | 2.07% | 1.84% | 1.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.73 | 7.80 | 8.26 | 7.26 | 6.25 |
| מחזור זכאים | 16.43 | 13.80 | 14.78 | 12.73 | 12.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.39 | 11.72 | 10.34 | 8.43 | 6.98 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 156.87 | 18.46 | 11.84 | 61.92 | 145.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.62 | 20.36 | 19.50 | 21.61 | 29.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.83 | 46.81 | 44.21 | 50.29 | 58.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.21 | 26.45 | 24.70 | 28.67 | 29.18 |
| מחזור תפעולי | 41.83 | 46.81 | 44.21 | 50.29 | 58.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.45 | 2.11 | 1.90 | 2.09 | 1.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.67 | 1.99 | 0.97 | 2.02 | 1.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.78 | 0.12 | 0.93 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.94 | 0.51 | 0.97 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 8.54 | 1.83 | 12.17 | 28.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.13 | 17.18 | 2.05 | 29.08 | 28.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35 | 4.31 | 2.86 | 3.16 | 2.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.62% | 8.61% | 3.05% | 7.48% | 6.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.34 | 37.82 | 48.18 | 54.32 | 62.96 |
| מכפיל מכירות | 3.30 | 2.28 | 3.31 | 2.96 | 2.85 |
| מכפיל הון | 2.84 | 1.96 | 2.69 | 2.43 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.67 | 11.61 | 32.74 | 13.38 | 15.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.12 | 10.94 | 16.76 | 12.92 | 14.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.48 | -4.99 | 1.51 | 1.93 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.84 | 1.96 | 2.69 | 2.43 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 14.30 | 10.06 | 14.04 | 14.12 | 14.66 |
| שווי חברה | 1.03B | 671.04M | 926.97M | 806.25M | 738.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.30 | 10.06 | 14.04 | 14.12 | 14.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.19 | 2.21 | 3.18 | 2.89 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.00 | 11.25 | 31.40 | 13.05 | 14.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.29 | 10.60 | 16.08 | 12.60 | 14.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.27 | 0.87 | 2.28 | 1.33 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 12.17 | 11.79 | 11.83 | 11.15 | 10.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 10.96 | 10.13 | 9.60 | 9.13 | 8.71 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | 0.61 | 0.66 | 0.50 | 0.39 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.39 | 3.45 | 2.88 | 4.20 | 4.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD