Frontier Lithium (HL2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.40M | -19.03M | -14.29M | -17.35M | -7.34M |
| רווח נקי | -11.19M | -20.52M | -24.53M | -24.23M | -10.95M |
| פחת והפחתות | 801.00K | 652.00K | 406.00K | 331.00K | 105.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 34.00K | 0 | -82.00K | -385.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.37M | 562.00K | 4.46M | 6.57M | 4.50M |
| שינוי בהון החוזר | 306.00K | 165.00K | 5.67M | 28.00K | -614.00K |
| יתרת לקוחות | 1.21M | -460.00K | 262.00K | -607.00K | -568.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -905.00K | 625.00K | 5.41M | 635.00K | -46.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 310.00K | 72.00K | -294.00K | 35.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 50.00K | -3.89M | -1.43M | -365.00K | -4.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.00K | -3.91M | -1.43M | -476.00K | -4.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 111.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 111.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 74.00K | 20.00K | 0 | -111.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 262.00K | 28.23M | 915.00K | 27.40M | 18.83M |
| פירעון חוב | -372.00K | 3.11M | -73.00K | -181.00K | -71.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 634.00K | 0 | 0 | 17.84M | 14.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 25.12M | 988.00K | 9.75M | 4.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.79M | 17.88M | 12.57M | 27.37M | 17.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.09M | 5.30M | -14.80M | 9.69M | 7.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.88M | 12.57M | 27.37M | 17.68M | 10.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.79M | 17.88M | 12.57M | 27.37M | 17.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.43M | -22.94M | -15.71M | -17.83M | -11.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.40M | -19.03M | -14.29M | -17.35M | -7.34M |
| הוצאות הוניות | -24.00K | -3.91M | -1.43M | -476.00K | -4.15M |
הנתונים מוצגים ב-CAD