Hankyu Hanshin Holdings (HKY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 1.28 | 1.01 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.24 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.44 | 0.21 | 0.60 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.57T | -1.57T | -1.59T | -1.47T | -1.46T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.24 | 1.30 | 1.20 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.12 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.19 | 9.19 | 7.87 | 10.18 | 10.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.10 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,414.29 | 5,414.29 | 6,101.63 | 4,924.02 | 4,628.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.72 | 6.72 | 6.74 | 6.99 | 7.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.05% | 13.05% | 13.63% | 13.88% | 12.31% |
| שיעור EBIT | 10.38% | 10.38% | 10.86% | 9.49% | 8.65% |
| שיעור EBITDA | 16.44% | 16.44% | 16.79% | 15.99% | 15.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.02% | 10.02% | 10.31% | 10.59% | 9.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.29% | 9.29% | 9.55% | 8.44% | 7.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.09% | 6.09% | 6.53% | 6.80% | 4.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.22% | 6.22% | 6.94% | 7.12% | 5.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.55% | 65.55% | 68.34% | 80.48% | 62.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.71% | 92.71% | 92.65% | 79.71% | 83.95% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | 2.03% | 2.22% | 2.22% | 1.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.51% | 6.51% | 7.11% | 6.93% | 5.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.98% | 3.98% | 4.20% | 4.15% | 3.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.48% | 2.48% | 2.82% | 3.24% | 2.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 2.06% | 2.25% | 2.25% | 1.66% |
| תשואת רווחים | 7.00% | 7.00% | 7.26% | 6.45% | 4.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.92 | 10.92 | 9.25 | 9.74 | 8.12 |
| מחזור זכאים | 19.86 | 19.86 | 20.94 | 19.89 | 20.21 |
| מחזור מלאי | 2.51 | 2.51 | 2.14 | 3.04 | 76.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.50 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.02 | 25.02 | 9.78 | -30.59 | -14.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.21 | 160.21 | 192.69 | 139.26 | 31.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.43 | 33.43 | 39.48 | 37.48 | 44.94 |
| ימי מלאי | 145.15 | 145.15 | 170.64 | 120.14 | 4.79 |
| ימי אשראי מספקים | 18.38 | 18.38 | 17.43 | 18.35 | 18.06 |
| מחזור תפעולי | 178.59 | 178.59 | 210.12 | 157.61 | 49.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 365.53 | 365.53 | 217.42 | 513.43 | 548.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -169.49 | -169.49 | -242.58 | -61.34 | 163.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 535.02 | 535.02 | 459.99 | 574.77 | 385.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.46 | -1.12 | -0.12 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.61 | 0.40 | 0.82 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 0.68 | 0.47 | 0.89 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.21% | -4.21% | -5.33% | -1.40% | 4.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.28 | 14.28 | 13.78 | 15.50 | 20.14 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 1.05 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 1.07 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.75 | -23.75 | -18.77 | -71.21 | 24.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.01 | 11.01 | 20.94 | 8.51 | 7.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -575.14 | -575.14 | 0.80 | 0.35 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 1.07 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 12.01 | 12.01 | 12.10 | 13.58 | 13.55 |
| שווי חברה | 2.18T | 2.18T | 2.44T | 2.17T | 2.01T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.01 | 12.01 | 12.10 | 13.58 | 13.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 1.97 | 2.03 | 2.17 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -53.89 | -53.89 | -42.39 | -146.73 | 51.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.99 | 24.99 | 47.30 | 17.53 | 15.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,554.59 | 4,554.59 | 4,859.37 | 4,296.38 | 3,924.21 |
| הון עצמי למניה | 4,331.52 | 4,331.52 | 4,644.39 | 4,066.43 | 3,763.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.16 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4,628.24 | 4,628.24 | 5,063.24 | 4,146.97 | 4,019.06 |
| רווח נקי למניה | 281.77 | 281.77 | 330.42 | 281.84 | 194.88 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.80 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.30 | 0.66 | 1.82 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY