H2O Retailing Corporation (HKU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.33B | 46.55B | 49.33B | 30.30B | 6.47B |
| רווח נקי | 29.95B | 34.84B | 21.91B | 16.38B | 9.87B |
| פחת והפחתות | 25.97B | 24.50B | 20.48B | 19.67B | 18.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.29B | -1.59B | 10.96B | 6.30B | -7.19B |
| יתרת לקוחות | 2.50B | -251.00M | -6.07B | -8.66B | -3.42B |
| מלאי | -686.00M | 376.00M | 1.16B | 1.23B | 2.99B |
| יתרת ספקים | 3.18B | -6.49B | 15.18B | 6.81B | -4.71B |
| הון חוזר אחר | 296.00M | 4.78B | 692.00M | 6.92B | -2.05B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.88B | -11.21B | -4.01B | -12.06B | -14.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.72B | -13.58B | -17.75B | 5.78B | -5.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.64B | -30.98B | -30.58B | -30.71B | -30.18B |
| רכישות, נטו | 4.78B | -4.63B | 10.15B | 13.90B | 19.75B |
| רכישת השקעות | -7.00M | -2.08B | -1.56B | -2.68B | -1.53B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.64B | 21.46B | 1.19B | 19.38B | 10.29B |
| פעילויות השקעה אחרות | 500.00M | 2.64B | 3.05B | 5.91B | -3.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.44B | -44.99B | -22.53B | -12.55B | -28.58B |
| פירעון חוב | -21.17B | -10.02B | -16.27B | 1.39B | -15.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.00B | -28.53B | -3.01B | -10.47B | -7.86B |
| דיבידנדים ששולמו | -5.27B | -4.23B | -2.90B | -3.08B | -3.09B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.21B | -353.00M | -392.00M | -1.76B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.81B | 54.94B | 66.37B | 57.02B | 33.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 707.00M | 593.00M | 304.00M | 318.00M | 10.50B |
| שינוי נטו במזומנים | 2.87B | -11.43B | 9.35B | 23.85B | -16.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.94B | 66.37B | 57.02B | 33.17B | 49.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.81B | 54.94B | 66.37B | 57.02B | 33.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.99B | 26.33B | 31.83B | 6.37B | -19.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.33B | 46.55B | 49.33B | 30.30B | 6.47B |
| הוצאות הוניות | -16.34B | -20.22B | -17.51B | -23.93B | -26.30B |
הנתונים מוצגים ב-JPY