Hong Kong Exchanges & Clearing (HK2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1,261.13 | 694.10 | 1.09 | 1.10 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1,261.13 | 694.10 | 1.09 | 1.10 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 527.17 | 328.05 | 0.41 | 0.36 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 40.68 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 40.68 | 33.44 | 30.10 | 34.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -94.91B | -135.42B | 26.35B | 26.82B | 26.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.51 | 9.99 | 7.09 | 6.64 | 8.17 |
| יחס כיסוי חוב | 50.98 | 29.82 | 3.26 | 3.01 | 3.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 267.38 | 222.17 | 2.53 | 2.20 | 4.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.82 | 1.57 | 5.98 | 6.43 | 3.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.92 | -7.94 | -5.99 | -4.90 | -14.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.95% | 84.95% | 74.61% | 95.70% | 95.65% |
| שיעור EBIT | 74.52% | 72.89% | 119.59% | 95.27% | 64.88% |
| שיעור EBITDA | 79.56% | 78.26% | 127.67% | 102.34% | 67.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 74.86% | 73.14% | 85.78% | 65.64% | 64.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 74.24% | 72.56% | 85.63% | 65.38% | 63.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 62.30% | 60.88% | 75.23% | 58.17% | 55.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 62.52% | 61.17% | 75.84% | 58.75% | 55.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.91% | 83.91% | 87.86% | 88.97% | 86.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.17% | 99.20% | 99.83% | 99.60% | 99.43% |
| תשואה על הנכסים | 3.43% | 3.05% | 3.42% | 3.48% | 2.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.73% | 30.48% | 24.23% | 23.10% | 20.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.13% | 3.67% | 26.06% | 24.48% | 22.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.47% | 3.09% | 22.82% | 21.74% | 18.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.56% | 3.17% | 3.60% | 3.69% | 2.60% |
| תשואת רווחים | 4.25% | 3.46% | 3.54% | 3.50% | 2.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.53 | 0.43 | 0.32 | 0.61 | 0.72 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.30 | 5.87 | 6.51 | 6.71 | 5.63 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.14 | 0.59 | 0.69 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,681.58 | -3,002.40 | -1,718.55 | -8,152.07 | -7,561.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 688.46 | 852.06 | 1,146.34 | 596.28 | 506.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,839.55 |
| ימי אשראי מספקים | 5,370.04 | 3,854.46 | 2,864.90 | 8,748.35 | 5,228.60 |
| מחזור תפעולי | 688.46 | 852.06 | 1,146.34 | 596.28 | -2,333.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 17.93 | 10.10 | 9.07 | 11.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 16.56 | 8.83 | 7.98 | 10.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.37 | 1.27 | 1.09 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.87 | 0.88 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.47 | 1.06 | 0.98 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.10 | 7.96 | 8.30 | 11.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.02 | 7.62 | 5.61 | 6.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.78 | 0.74 | 0.56 | 0.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.08% | 3.03% | 2.98% | 3.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.46 | 28.95 | 28.25 | 28.57 | 42.07 |
| מכפיל מכירות | 14.60 | 17.61 | 21.25 | 16.62 | 23.20 |
| מכפיל הון | 7.68 | 8.82 | 6.85 | 6.60 | 8.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.50 | 33.00 | 33.51 | 31.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.63 | 28.86 | 29.47 | 28.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.84 | 0.81 | 2.75 | 1.62 | -2.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.68 | 8.82 | 6.85 | 6.60 | 8.53 |
| מכפיל שווי חברה | 11.43 | 14.57 | 10.65 | 11.34 | 19.62 |
| שווי חברה | 289.01B | 331.86B | 235.94B | 236.57B | 241.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.43 | 14.57 | 10.65 | 11.34 | 19.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.09 | 11.40 | 13.60 | 11.60 | 13.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.86 | 21.12 | 23.39 | 17.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.65 | 18.47 | 20.57 | 16.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.10 | 28.84 | 27.51 | 25.65 | 24.60 |
| הון עצמי למניה | 47.84 | 46.00 | 42.59 | 40.51 | 39.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 25.07 | 23.03 | 13.72 | 16.09 | 14.44 |
| רווח נקי למניה | 15.62 | 14.02 | 10.32 | 9.36 | 7.96 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.72 | 0.69 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.28 | 0.86 | 0.97 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-HKD