Tivan Limited (HJIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.90M | -4.74M | -4.32M | -4.79M | -3.26M |
| רווח נקי | -14.24M | -4.91M | -67.84M | -7.08M | -4.90M |
| פחת והפחתות | 504.00K | 482.00K | 523.00K | 480.00K | 342.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -61.00K | -2.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -807.00K | 1.04M |
| שינוי בהון החוזר | 196.00K | -128.00K | 827.00K | 92.00K | -546.00K |
| יתרת לקוחות | -21.00K | -349.00K | -37.00K | -232.00K | -370.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 317.00K | 324.00K | -176.00K |
| הון חוזר אחר | 217.00K | 221.00K | 547.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.64M | -188.00K | 62.16M | 2.59M | 3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.94M | -13.71M | -8.31M | -8.28M | -5.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.49M | -348.00K | -90.00K | -7.59M | -5.35M |
| רכישות, נטו | 21.60M | 0 | 0 | -2.68M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 93.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -54.00K | -13.36M | -8.22M | 1.90M | -30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.06M | 24.53M | 11.71M | -76.00K | 11.65M |
| פירעון חוב | 0 | -923.00K | 3.39M | -230.00K | -172.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 26.37M | 26.72M | 9.01M | 174.00K | 12.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.06M | -423.00K | -20.00K | -683.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -313.00K | -201.00K | -271.00K | 0 | -172.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.67M | 6.46M | 378.00K | 1.30M | 14.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00K | -7.00K | 12.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.21M | 6.08M | -920.00K | -13.14M | 3.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.46M | 378.00K | 1.30M | 14.44M | 11.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.67M | 6.46M | 378.00K | 1.30M | 14.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.22M | -13.29M | -8.71M | -12.38M | -8.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.90M | -4.74M | -4.32M | -4.79M | -3.26M |
| הוצאות הוניות | -4.32M | -8.54M | -4.38M | -7.59M | -5.35M |
הנתונים מוצגים ב-AUD