Hilton Grand Vacations (HIE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.30 | 5.20 | 4.87 | 4.39 | 3.60 |
| יחס מהיר | 2.80 | 3.17 | 3.18 | 3.17 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.46 | 0.25 | 0.52 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.50B | -3.62B | -3.09B | -1.56B | -1.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.53 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.03 | 5.70 | 4.01 | 2.17 | 1.79 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 0.68 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 0.68 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.03 | 8.95 | 6.53 | 4.11 | 3.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.95 | 2.20 | 2.00 | 3.96 | 5.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.29 | 1.80 | 2.12 | 3.84 | 4.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.60 | 1.80 | 1.74 | 1.02 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 112.47 | 85.22 | 72.11 | 43.29 | 33.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.60 | 8.93 | 9.13 | 4.77 | 4.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.62% | 56.69% | 56.92% | 30.89% | 33.25% |
| שיעור EBIT | 22.25% | 9.63% | 9.34% | 15.76% | 16.25% |
| שיעור EBITDA | 26.98% | 15.04% | 14.72% | 21.12% | 22.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.03% | 11.12% | 13.99% | 17.19% | 18.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.80% | 3.47% | 2.73% | 11.29% | 12.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.77% | 1.60% | 0.94% | 7.87% | 9.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.03% | 1.96% | 1.20% | 7.87% | 9.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.04% | 46.29% | 34.56% | 69.71% | 73.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.13% | 31.19% | 19.51% | 65.64% | 69.21% |
| תשואה על הנכסים | 3.53% | 0.70% | 0.41% | 3.60% | 4.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.08% | 6.28% | 2.68% | 14.80% | 16.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.67% | 5.45% | 6.89% | 9.07% | 10.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.93% | 3.08% | 3.04% | 6.32% | 7.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.05% | 1.03% | 0.61% | 5.12% | 6.63% |
| תשואת רווחים | 14.11% | 2.01% | 1.18% | 7.07% | 7.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.56 | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.67 |
| מחזור זכאים | 2.20 | 37.69 | 11.92 | 19.09 | 30.84 |
| מחזור מלאי | 1.02 | 0.87 | 0.96 | 1.96 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.13 | 5.42 | 5.69 | 4.86 | 4.39 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 0.97 | 1.11 | 1.16 | 1.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 427.34 | 656.22 | 596.54 | 407.16 | 371.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 233.94 | 244.80 | 245.48 | 240.40 | 218.43 |
| ימי מלאי | 359.13 | 421.10 | 381.67 | 185.89 | 165.25 |
| ימי אשראי מספקים | 165.73 | 9.68 | 30.62 | 19.12 | 11.83 |
| מחזור תפעולי | 593.07 | 665.91 | 627.15 | 426.28 | 383.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.71 | 3.34 | 3.03 | 2.83 | 6.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.27 | 2.56 | 1.80 | 2.15 | 5.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.78 | 1.24 | 0.68 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.77 | 0.59 | 0.76 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.18 | 4.29 | 2.45 | 4.16 | 7.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.18 | 4.29 | 2.45 | 4.16 | 7.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.13% | 5.72% | 4.61% | 5.35% | 14.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.25 | 49.72 | 84.67 | 14.15 | 12.92 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.80 | 0.80 | 1.11 | 1.19 |
| מכפיל הון | 2.26 | 3.12 | 2.27 | 2.09 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.20 | 17.49 | 21.69 | 18.68 | 7.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73 | 13.41 | 12.84 | 14.19 | 6.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.52 | -1.01 | -3.01 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 3.12 | 2.27 | 2.09 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 6.40 | 14.23 | 14.54 | 10.04 | 9.43 |
| שווי חברה | 10.64B | 10.80B | 10.66B | 8.43B | 8.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.40 | 14.23 | 14.54 | 10.04 | 9.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 2.14 | 2.14 | 2.12 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.08 | 46.97 | 58.25 | 35.58 | 12.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.63 | 36.01 | 34.50 | 27.03 | 10.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -27.13 | -24.64 | -18.42 | -4.18 | -4.59 |
| הון עצמי למניה | 17.00 | 14.34 | 17.19 | 19.19 | 18.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.43 | 0.56 | 0.30 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 80.14 | 56.14 | 48.88 | 36.09 | 32.50 |
| רווח נקי למניה | 5.42 | 0.90 | 0.46 | 2.84 | 2.98 |
| נטל מס | 0.69 | 0.46 | 0.35 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.36 | 0.29 | 0.72 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.41 | 0.17 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 5.66 | 5.15 | 1.00 | 2.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD