Henderson Investment Limited (HI7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 0.90 | 0.44 | 0.38 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.90 | 0.27 | 0.20 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.69 | 0.20 | 0.13 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.20 | -0.05 | 0.16 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 0.99 | 0.32 | 0.31 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -758.00M | -866.00M | -943.00M | -1.11B | -767.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.44 | 0.63 | 0.79 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 2.04 | 2.16 | 2.16 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 8.21 | 0.88 | -0.63 | 7.43 | 8.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.03 | -1.58 | -2.66 | -1.46 | 1.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.31 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 1.38 | -10.63 | 3.41 | 1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -22.79% | -14.92% | 0.46% | 4.45% | 9.13% |
| שיעור EBIT | -2.17% | -3.75% | -7.36% | -3.29% | 2.58% |
| שיעור EBITDA | 16.76% | 15.05% | -3.32% | 15.86% | 18.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.10% | -3.54% | -7.10% | -3.29% | 2.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.00% | -5.52% | -9.77% | -5.54% | -0.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.37% | -4.56% | -8.14% | -4.64% | -0.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.37% | -4.56% | -8.14% | -4.64% | 0.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.21% | 82.72% | 83.33% | 83.72% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 190.00% | 155.77% | 137.61% | 168.63% | -10.87% |
| תשואה על הנכסים | -2.54% | -3.27% | -5.49% | -2.84% | -0.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.81% | -6.67% | -11.87% | -6.14% | -0.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.70% | -2.81% | -6.63% | -2.73% | 2.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.59% | -2.54% | -4.80% | -2.01% | -2.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.09% | -7.08% | -10.67% | -5.04% | -0.37% |
| תשואת רווחים | -12.70% | -11.82% | -39.07% | -16.64% | -0.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40.74 | 34.95 | 102.33 | 64.63 | 39.69 |
| מחזור זכאים | 7.85 | 0 | 5.64 | 5.27 | 5.22 |
| מחזור מלאי | 18.51 | 0 | 13.77 | 12.15 | 12.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.89 | 2.95 | 2.03 | 1.45 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.72 | 0.67 | 0.61 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -475.33 | -7.89 | -4.01 | -4.86 | -10.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.82 | 10.44 | -34.65 | -33.51 | -31.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.96 | 10.44 | 3.57 | 5.65 | 9.20 |
| ימי מלאי | 19.72 | 0 | 26.52 | 30.05 | 29.46 |
| ימי אשראי מספקים | 46.51 | 0 | 64.73 | 69.21 | 69.94 |
| מחזור תפעולי | 28.68 | 10.44 | 30.08 | 35.70 | 38.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 0.70 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 30.88 | 15.23 | 8.12 | 2.27 | 2.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.88 | 15.23 | 8.12 | 3.37 | 3.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.45 | 0.30 | 0.23 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 63.25% | 32.64% | 55.32% | 33.97% | 26.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.90 | -8.45 | -2.56 | -6.01 | -173.70 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.39 | 0.21 | 0.28 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.56 | 0.30 | 0.37 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.58 | 3.06 | 1.81 | 2.94 | 3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 2.86 | 1.58 | 2.07 | 2.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.00 | 2.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.56 | 0.30 | 0.37 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 2.49 | 3.95 | -16.90 | 5.17 | 4.19 |
| שווי חברה | 595.87M | 872.80M | 861.97M | 1.27B | 1.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.49 | 3.95 | -16.90 | 5.17 | 4.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.59 | 0.56 | 0.82 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.49 | 4.72 | 4.87 | 8.65 | 5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41 | 4.41 | 4.25 | 6.08 | 4.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.17 | 0.17 | 0.16 | 2.00 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.59 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.84 | 1.47 | 1.33 | 1.69 | -0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.15 | -2.96 | -1.62 | -2.90 | 63.00 |
הנתונים מוצגים ב-HKD