דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company (HHI0) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת570.96M568.94M467.85M87.18M-632.98M
רווח נקי702.52M715.92M528.48M449.23M698.53M
פחת והפחתות340.60M279.63M237.65M184.43M220.45M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר29.35M-6.04M-11.25M-206.85M7.70M
יתרת לקוחות-3.13M-6.02M-10.47M52.56M-151.75M
מלאי-13.00K-16.00K215.00K100.00K-150.00K
יתרת ספקים000-52.56M915.22M
הון חוזר אחר32.49M0-990.00K-206.95M-755.62M
פריטים אחרים שאינם במזומן-501.51M-420.57M-287.03M-339.63M-1.56B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-232.86M47.65M234.53M310.00M725.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-21.23M-274.90M-308.78M-318.27M-544.00K
רכישות, נטו-4.91M0000
רכישת השקעות-1.02B-510.00M-1.49B-1.47B-1.05B
מכירת השקעות / פירעון השקעות520.00M01.42B1.37B1.74B
פעילויות השקעה אחרות293.29M832.55M613.31M728.27M35.73M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-210.08M-366.89M-696.19M-1.78B42.84M
פירעון חוב371.14M426.80M27.99M1.84B890.52M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-265.94M-3.05B0
דיבידנדים ששולמו-452.38M-608.02M-279.76M-509.64M-868.52M
פעילויות מימון אחרות-128.84M-185.68M-178.48M-62.10M20.84M
יתרת מזומנים בסוף התקופה857.08M733.29M483.62M474.02M1.86B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.23M-23.00K3.40M1.55M1.88M
שינוי נטו במזומנים123.80M249.67M9.60M-1.39B136.92M
מזומנים בתחילת התקופה733.29M483.62M474.02M1.86B519.04M
מזומנים בסוף התקופה857.08M733.29M483.62M474.02M1.86B
תזרים מזומנים חופשי549.73M294.04M159.08M-231.10M-183.59M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת570.96M568.94M467.85M87.18M-632.98M
הוצאות הוניות-21.23M-274.90M-308.78M-318.27M-544.00K

הנתונים מוצגים ב-CNY

Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company - תזרים מזומנים