XTL Biopharmaceuticals Sponsored ADR (HHB0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -1.62M | -707.00K | -901.00K | -1.05M |
| רווח נקי | -6.97M | -1.03M | -1.78M | -1.35M | 435.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 199.00K | 0 | 1.00K | 1.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -130.00K | 0 | 487.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 346.00K | 264.00K | 3.00K | 14.00K | 37.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.00K | 189.00K | 64.00K | -19.00K | -54.00K |
| יתרת לקוחות | 157.00K | 39.00K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -187.00K | 208.00K | 19.00K | -44.00K | -23.00K |
| הון חוזר אחר | 28.00K | -58.00K | 45.00K | 25.00K | -31.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.60M | -1.11M | 1.01M | -36.00K | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 522.00K | -844.00K | 41.00K | 36.00K | 8.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -54.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -5.00K | -410.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -14.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 777.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -250.00K | -366.00K | 41.00K | 36.00K | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 208.00K | 1.45M | 0 | 0 | 385.00K |
| פירעון חוב | 208.00K | -13.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.46M | 0 | 0 | 385.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.00K | 371.00K | 1.40M | 2.09M | 2.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -15.00K | -27.00K | -10.00K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -295.00K | -1.03M | -693.00K | -875.00K | -662.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 371.00K | 1.40M | 2.09M | 2.97M | 3.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.00K | 371.00K | 1.40M | 2.09M | 2.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03M | -1.67M | -707.00K | -901.00K | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -1.62M | -707.00K | -901.00K | -1.05M |
| הוצאות הוניות | 0 | -54.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD