Ecora Royalties PLC (HGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.20 | 2.96 | 0.60 | 0.33 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.20 | 2.96 | 0.60 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.65 | 0.97 | 0.27 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.31 | -0.01 | 0.06 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.52 | 2.17 | 3.64 | 1.15 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 59.73 | 42.92 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -90.06M | -103.53M | -95.29M | -136.76M | -122.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.25 | 1.27 | 1.68 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 5.51 | 4.53 | 0.84 | 2.55 | 22.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.70 | 2.70 | 4.88 | 7.25 | 31.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.33 | 0.45 | 0.25 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 2.44 | 3.78 | 4.21 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.25% | 66.37% | 84.70% | 85.78% | 69.96% |
| שיעור EBIT | 47.96% | 45.27% | 23.53% | 16.76% | 82.76% |
| שיעור EBITDA | 72.76% | 63.60% | 37.92% | 29.92% | 89.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.96% | 45.27% | 66.23% | 68.18% | 82.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 66.26% | 22.61% | 9.95% | 7.36% | 95.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 69.51% | 39.68% | -16.49% | 1.37% | 66.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 69.51% | 39.68% | -16.54% | 1.37% | 66.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.91% | 175.50% | -165.63% | 18.60% | 69.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.15% | 49.95% | 15.03% | 10.79% | 115.36% |
| תשואה על הנכסים | 8.38% | 3.88% | -1.77% | 0.13% | 16.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.46% | 4.86% | -2.26% | 0.22% | 18.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.89% | 4.52% | 7.23% | 6.95% | 23.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.88% | 4.51% | -12.00% | 1.29% | 16.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.60% | 6.80% | -3.19% | 0.23% | 30.35% |
| תשואת רווחים | 10.00% | 7.92% | -4.86% | 0.26% | 22.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.69 | 9.30 | 3.84 | 8.52 | 8.07 |
| מחזור זכאים | 14.15 | 3.46 | 11.97 | 21.27 | 31.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 25.16 | 0.14 | 0.12 | 46.99 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.95 | 6.25 | 28.74 | -2.11 | 194.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.69 | -66.32 | 64.61 | 25.70 | 33.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.49 | 39.24 | 95.10 | 42.86 | 45.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.80 | 105.56 | 30.49 | 17.16 | 11.57 |
| מחזור תפעולי | 47.49 | 39.24 | 95.10 | 42.86 | 45.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.10 | 0.07 | -0.09 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.00 | 0.04 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.46 | 1.00 | 0.64 | -0.70 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 3.67 | 1.38 | 0.42 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.69 | 12,793.37 | 2.77 | 0.59 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 2.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.95% | 9.10% | 9.36% | -7.28% | 13.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.79 | 12.62 | -20.57 | 382.57 | 4.50 |
| מכפיל מכירות | 6.95 | 5.01 | 3.39 | 5.23 | 3.00 |
| מכפיל הון | 1.02 | 0.61 | 0.46 | 0.86 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.57 | 10.98 | 10.68 | -13.74 | 7.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.68 | 10.98 | 6.83 | 9.66 | 4.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | 0.02 | -3.86 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 0.61 | 0.46 | 0.86 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 11.06 | 10.32 | 12.72 | 21.70 | 3.68 |
| שווי חברה | 576.60M | 374.53M | 287.52M | 401.94M | 466.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.06 | 10.32 | 12.72 | 21.70 | 3.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.05 | 6.56 | 4.82 | 6.49 | 3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.45 | 14.39 | 15.19 | -17.05 | 8.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.85 | 14.39 | 9.72 | 11.98 | 4.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | 0.86 | 0.75 | 0.82 | 0.71 |
| הון עצמי למניה | 1.95 | 1.87 | 1.72 | 1.47 | 2.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.75 | 2.66 | 0.81 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.61 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.09 | -0.04 | 0.00 | 0.40 |
| נטל מס | 1.05 | 1.75 | -1.66 | 0.19 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.38 | 0.50 | 0.42 | 0.44 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 2.06 | 4.99 | 7.37 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-GBP