ProService Building Services Marketplace plc (HG3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.69M | 47.92M | 20.20M | 39.01M | 44.16M |
| רווח נקי | -15.24M | -103.77M | 4.24M | 20.48M | 53.73M |
| פחת והפחתות | 12.46M | 4.32M | 34.74M | 40.81M | 45.20M |
| מס הכנסה נדחה | -1.20M | 0 | 0 | 0 | -51.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 593.00K | 951.00K | 1.37M |
| שינוי בהון החוזר | -9.21M | 7.31M | -11.33M | 2.03M | 8.52M |
| יתרת לקוחות | -11.83M | 6.85M | -5.77M | -6.62M | -7.00M |
| מלאי | 347.00K | -258.00K | -44.00K | -1.10M | 252.00K |
| יתרת ספקים | 4.62M | 6.09M | -2.33M | 9.47M | 23.67M |
| הון חוזר אחר | -2.34M | -5.38M | -3.19M | 268.00K | -8.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.50M | 140.06M | -8.03M | -25.25M | -12.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.79M | -6.79M | -9.55M | -10.57M | 56.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.65M | -27.13M | -10.09M | -10.57M | -6.65M |
| רכישות, נטו | 21.43M | 20.34M | 0 | 0 | 63.34M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 541.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.53M | -45.59M | -26.34M | -23.00M | -156.15M |
| פירעון חוב | -22.40M | -21.37M | -6.74M | -35.00K | -152.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.47M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.96M | -3.88M | -1.18M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.36M | -20.26M | -15.73M | -21.78M | -1.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.79M | 23.91M | 31.93M | 47.71M | 42.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.32M | -3.56M | -89.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.12M | -8.02M | -15.78M | 5.44M | -55.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.91M | 31.93M | 47.71M | 42.27M | 97.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.79M | 23.91M | 31.93M | 47.71M | 42.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.34M | 20.79M | 10.11M | 28.44M | 37.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.69M | 47.92M | 20.20M | 39.01M | 44.16M |
| הוצאות הוניות | -3.65M | -27.13M | -10.09M | -10.57M | -6.65M |
הנתונים מוצגים ב-GBP