HelloFresh SE (HFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 298.80M | 239.30M | 383.80M | 313.40M | 458.60M |
| רווח נקי | -92.60M | -136.40M | 19.40M | 125.10M | 256.30M |
| פחת והפחתות | 348.10M | 444.70M | 220.80M | 165.80M | 96.80M |
| מס הכנסה נדחה | 2.10M | 0 | 14.80M | -8.30M | 35.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 59.00M | 94.40M | 82.00M | 55.50M | 38.91M |
| שינוי בהון החוזר | -57.50M | -82.00M | 94.00M | 38.10M | 65.50M |
| יתרת לקוחות | 2.00M | -3.00M | 2.80M | 500.00K | 13.40M |
| מלאי | -17.80M | -5.40M | 38.20M | -35.90M | -91.10M |
| יתרת ספקים | -63.20M | -41.50M | 47.00M | 102.00M | 114.90M |
| הון חוזר אחר | 21.50M | -46.00M | 6.00M | -28.50M | 28.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.70M | -81.40M | -47.20M | -62.80M | -20.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -130.50M | -162.60M | -339.60M | -443.80M | -321.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.10M | -112.20M | -250.40M | -417.50M | -251.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -34.50M | -25.60M | -73.60M |
| רכישת השקעות | -4.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.90M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.10M | -50.40M | -59.60M | -700.00K | 3.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -430.10M | -26.90M | -110.80M | -204.30M | -62.70M |
| פירעון חוב | -147.70M | 154.20M | 0 | -60.90M | -1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 800.00K | 0 | 4.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -132.60M | -83.10M | -30.20M | -125.10M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -149.80M | -98.00M | -81.40M | -18.30M | -65.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 218.40M | 486.70M | 433.10M | 504.00M | 827.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.60M | 3.70M | -4.20M | 11.50M | 23.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -277.40M | 53.60M | -70.90M | -323.10M | 98.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 495.80M | 433.10M | 504.00M | 827.10M | 729.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 218.40M | 486.70M | 433.10M | 504.00M | 827.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 223.90M | 73.20M | 78.00M | -104.10M | 206.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 298.80M | 239.30M | 383.80M | 313.40M | 458.60M |
| הוצאות הוניות | -74.90M | -166.10M | -305.80M | -417.50M | -251.80M |
הנתונים מוצגים ב-EUR