Hain Celestial (HF1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.50 | 1.91 | 1.98 | 2.56 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.32 | 1.02 | 1.01 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.19 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.27 | -0.43 | -0.03 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.41 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.14 | 2.95 | 15.37 | 8.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -519.31M | -519.31M | -597.98M | -617.58M | -649.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.56 | 0.49 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.94 | 3.94 | 1.64 | 0.89 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.80 | 0.62 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.59 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.04 | 7.04 | 3.38 | 2.25 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.32 | -0.32 | -7.41 | 0.45 | -0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.57 | -3.57 | -9.01 | -0.33 | -1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 41.96 | 10.97 | 5.14 | 1.19 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.32 | 7.34 | 9.21 | 9.95 | 10.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.80 | -2.80 | -1.73 | 36.18 | -26.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.11% | 20.11% | 21.42% | 21.93% | 22.06% |
| שיעור EBIT | -18.46% | -18.46% | -29.77% | -1.33% | -4.66% |
| שיעור EBITDA | -14.58% | -14.58% | -26.93% | 1.24% | -1.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.03% | -15.03% | -29.59% | -1.09% | -4.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.69% | -22.69% | -33.05% | -4.77% | -7.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.53% | -22.53% | -34.03% | -4.32% | -6.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.53% | -22.53% | -34.03% | -4.32% | -6.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.28% | 99.28% | 102.97% | 90.56% | 89.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.94% | 150.94% | 111.69% | 437.31% | 152.67% |
| תשואה על הנכסים | -27.96% | -27.96% | -33.11% | -3.54% | -5.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -106.47% | -196.99% | -111.75% | -7.96% | -11.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -78.38% | -78.38% | -34.81% | -1.03% | -4.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.50% | -24.50% | -34.38% | -0.93% | -3.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.46% | -45.46% | -59.55% | -7.95% | -11.40% |
| תשואת רווחים | -2,295.17% | -599.88% | -387.49% | -12.01% | -10.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.18 | 11.18 | 10.10 | 9.69 | 11.16 |
| מחזור זכאים | 8.62 | 8.62 | 6.51 | 7.20 | 10.39 |
| מחזור מלאי | 7.24 | 7.24 | 4.93 | 4.94 | 4.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.79 | 5.79 | 4.64 | 4.98 | 4.58 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.24 | 0.97 | 0.82 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.33 | -16.75 | 5.90 | 5.46 | 5.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.66 | 40.66 | 54.13 | 60.80 | 78.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.64 | 32.64 | 36.14 | 37.67 | 32.70 |
| ימי מלאי | 50.39 | 50.39 | 74.07 | 73.82 | 80.90 |
| ימי אשראי מספקים | 42.36 | 42.36 | 56.07 | 50.68 | 35.13 |
| מחזור תפעולי | 83.03 | 83.03 | 110.21 | 111.49 | 113.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.86 | 0.86 | 0.25 | 1.30 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.63 | 0.64 | -0.04 | 0.92 | 0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | -0.14 | 0.71 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.80 | 3.80 | 0.87 | 3.48 | 2.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.80 | 3.80 | 0.87 | 3.48 | 2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.14 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 433.95% | 113.43% | -2.31% | 13.27% | 3.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.17 | -0.26 | -8.32 | -9.60 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.36 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.33 | 0.29 | 0.66 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.23 | 0.88 | -43.23 | 7.54 | 28.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.65 | 6.19 | 5.37 | 16.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.24 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.33 | 0.29 | 0.66 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | -2.86 | -3.05 | -2.05 | 65.10 | -60.39 |
| שווי חברה | 564.67M | 602.22M | 861.86M | 1.41B | 1.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.86 | -3.05 | -2.05 | 65.10 | -60.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.44 | 0.55 | 0.81 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.79 | 10.44 | -271.97 | 16.96 | 51.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.21 | 7.69 | 38.97 | 12.08 | 29.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.91 | -2.92 | -2.63 | -2.58 | -2.45 |
| הון עצמי למניה | 1.70 | 1.71 | 5.27 | 10.51 | 11.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.09 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 14.87 | 14.92 | 17.31 | 19.35 | 20.10 |
| רווח נקי למניה | -3.35 | -3.36 | -5.89 | -0.84 | -1.30 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 0.91 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.23 | 1.11 | 3.59 | 1.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -0.26 | -0.04 | -1.55 | -0.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD