Goldsky Resources (HEG0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.92M | -6.81M | -1.51M | -1.53M | -2.00M |
| רווח נקי | -28.24M | -10.86M | -1.83M | -1.67M | -3.14M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 1.29M | 2.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.75M | 293.82K | 0 | 1.20M |
| שינוי בהון החוזר | -965.83K | 459.49K | 24.31K | 131.80K | -64.34K |
| יתרת לקוחות | -674.60K | -196.44K | 0 | -2.67K | -21.01K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -291.24K | 655.94K | 0 | 134.47K | -43.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.28M | 844.22K | 0 | -1.29M | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -188.05K | -86.92K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 691.82K | 14.13K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -879.87K | -101.04K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 97.92M | 16.34M | 384.28K | 2.50M | 2.12M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 97.87M | 12.71M | 300.10K | 2.58M | 2.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 53.03K | 3.63M | 384.28K | 2.50M | 2.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.38M | 9.57M | 128.24K | 1.25M | 284.20K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 74.81M | 9.44M | -1.13M | 969.15K | 115.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.57M | 128.24K | 1.25M | 284.20K | 168.24K |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.38M | 9.57M | 128.24K | 1.25M | 284.20K |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.92M | -6.81M | -1.51M | -1.53M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.92M | -6.81M | -1.51M | -1.53M | -2.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD