Honda Motor Co (HDM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14T | 292.15B | 747.28B | 2.13T | 1.68T |
| רווח נקי | -423.94B | 835.84B | 1.11T | 879.57B | 1.07T |
| פחת והפחתות | 1.30T | 742.86B | 1.58T | 721.63B | 611.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.41B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.00M |
| שינוי בהון החוזר | 18.29B | -1.33T | -1.17T | 855.84B | 302.62B |
| יתרת לקוחות | -56.26B | 69.20B | -138.32B | -197.40B | -24.04B |
| מלאי | 81.62B | -79.46B | -67.83B | -171.47B | -208.90B |
| יתרת ספקים | 29.53B | 112.64B | 36.52B | 105.27B | 50.12B |
| הון חוזר אחר | -36.61B | -1.43T | -998.71B | 1.12T | 485.43B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 237.65B | 40.72B | -771.03B | -328.02B | -232.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -852.17B | -941.97B | -867.27B | -678.06B | -376.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -897.55B | -847.44B | -348.68B | -632.49B | -449.23B |
| רכישות, נטו | 35.55B | 12.26B | -192.31B | -23.09B | -46.06B |
| רכישת השקעות | -316.83B | -576.24B | -455.84B | -527.33B | -488.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 326.66B | 469.45B | 201.37B | 488.64B | 534.69B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -71.80B | 16.21B | 73.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.92B | 280.48B | 918.65B | -1.47T | -615.72B |
| פירעון חוב | 1.08T | 1.49T | 1.49T | -1.05T | -311.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -670.27B | -722.04B | -250.01B | -156.62B | -62.18B |
| דיבידנדים ששולמו | -284.39B | -347.81B | -241.87B | -213.48B | -188.40B |
| פעילויות מימון אחרות | -158.42B | -141.28B | -83.47B | -51.38B | -53.81B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.07T | 4.53T | 4.95T | 3.80T | 3.67T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 291.86B | -56.43B | 352.89B | 145.48B | 229.06B |
| שינוי נטו במזומנים | 538.03B | -425.77B | 1.15T | 128.08B | 916.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.53T | 4.95T | 3.80T | 3.67T | 2.76T |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.07T | 4.53T | 4.95T | 3.80T | 3.67T |
| תזרים מזומנים חופשי | 523.20B | -218.65B | 138.61B | 1.50T | 1.23T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14T | 292.15B | 747.28B | 2.13T | 1.68T |
| הוצאות הוניות | -612.07B | -510.80B | -608.67B | -632.49B | -449.23B |
הנתונים מוצגים ב-JPY