Home Depot (HDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.33B | 19.81B | 21.17B | 14.62B | 16.57B |
| רווח נקי | 14.16B | 14.81B | 15.14B | 17.11B | 16.43B |
| פחת והפחתות | 4.12B | 3.76B | 3.25B | 2.98B | 2.86B |
| מס הכנסה נדחה | 418.00M | 0 | 0 | 0 | -276.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 522.00M | 442.00M | 380.00M | 366.00M | 399.00M |
| שינוי בהון החוזר | -3.08B | 694.00M | 2.09B | -6.10B | -3.32B |
| יתרת לקוחות | 0 | 174.00M | 134.00M | 111.00M | -435.00M |
| מלאי | -1.50B | -743.00M | 4.14B | -2.83B | -5.40B |
| יתרת ספקים | -1.06B | 518.00M | -1.41B | -2.58B | 2.40B |
| הון חוזר אחר | -528.00M | 745.00M | -772.00M | -806.00M | 118.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 192.00M | 107.00M | 314.00M | 271.00M | 472.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.98B | -21.03B | -4.73B | -3.14B | -2.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.68B | -3.49B | -3.23B | -3.12B | -2.57B |
| רכישות, נטו | -5.41B | -17.64B | -1.51B | 0 | -421.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 109.00M | 98.00M | 11.00M | -21.00M | 18.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.71B | -694.00M | -15.44B | -10.99B | -19.12B |
| פירעון חוב | 1.27B | 8.79B | 724.00M | 3.42B | 2.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 314.00M | 395.00M | 323.00M | 264.00M | 337.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -649.00M | -7.95B | -6.70B | -14.81B |
| דיבידנדים ששולמו | -9.15B | -8.93B | -8.38B | -7.79B | -6.99B |
| פעילויות מימון אחרות | -145.00M | -301.00M | -156.00M | -188.00M | -145.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.39B | 1.66B | 3.76B | 2.76B | 2.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 99.00M | -186.00M | 3.00M | -68.00M | -34.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -270.00M | -2.10B | 1.00B | 414.00M | -5.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.66B | 3.76B | 2.76B | 2.34B | 7.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.39B | 1.66B | 3.76B | 2.76B | 2.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.65B | 16.33B | 17.95B | 11.50B | 14.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.33B | 19.81B | 21.17B | 14.62B | 16.57B |
| הוצאות הוניות | -3.68B | -3.49B | -3.23B | -3.12B | -2.57B |
הנתונים מוצגים ב-USD